ミライアル（4238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,284,031 | 1,261,727 |
| 減価償却費 | 226,278 | 194,374 |
| 減損損失 | 2,780 | 72,305 |
| 負ののれん償却額 | -54,961 | -14,046 |
| 負ののれん発生益 | -20,012 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,773 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65,778 | 38,968 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,513 | 15,543 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,282 | 4,994 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -8,138 | 1,351 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,405 | -11,336 |
| 支払利息 | 4,287 | 2,036 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -38 |
| 保険返戻金 | -101,775 | -12,307 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40,606 | 10,740 |
| 固定資産除却損 | 35,507 | 10,851 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21,949 | -1,120 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 62,134 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,022 | -587,448 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 96,695 | 122,170 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,225 | 82,533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 140,336 | -129,901 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,802 | 49,610 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 97,918 | 83,598 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -8,387 | -4,584 |
| その他 | -4,430 | -100 |
| 小計 | 1,778,718 | 1,189,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,719 | 14,390 |
| 利息の支払額 | -4,592 | -2,162 |
| 法人税等の支払額 | -860,543 | -410,961 |
| 法人税等の還付額 | 471 | 245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 922,772 | 791,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,502,100 | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 202,100 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -22,219 | -239,196 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 84,253 | 637,541 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -10,851 |
| 子会社株式の取得による支出 | -53,400 | -221,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -598 |
| 保険積立金の積立による支出 | -78,558 | -77,341 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 199,104 | 25,587 |
| その他 | 2,065 | 35,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,371,455 | -48,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -405,697 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -192 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,853 | -11,555 |
| 配当金の支払額 | -303,576 | -303,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -716,319 | -365,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,165,002 | 377,841 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,435,515 | 5,270,512 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,270,512 | 5,694,228 |
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