ミライアル（4238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年7月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,251,635 | 1,284,031 |
| 減価償却費 | 294,545 | 226,278 |
| 減損損失 | － | 2,780 |
| 負ののれん償却額 | -54,961 | -54,961 |
| 負ののれん発生益 | -156,120 | -20,012 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 939 | -4,773 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77,258 | 65,778 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,420 | 16,513 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,399 | 1,282 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 5,934 | -8,138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,001 | -9,405 |
| 支払利息 | 8,268 | 4,287 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 保険返戻金 | -135,559 | -101,775 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,863 | 40,606 |
| 固定資産除却損 | 101 | 35,507 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,023 | -21,949 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 62,134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -361,703 | -59,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -132,506 | 96,695 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 31,648 | 10,225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 304,356 | 140,336 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,288 | -12,802 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 48,186 | 97,918 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -24,314 | -8,387 |
| その他 | -40 | -4,430 |
| 小計 | 2,195,816 | 1,778,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,142 | 8,719 |
| 利息の支払額 | -8,704 | -4,592 |
| 法人税等の支払額 | -681,837 | -860,543 |
| 法人税等の還付額 | 220 | 471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,522,637 | 922,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -2,502,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -28,941 | -22,219 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,907 | 84,253 |
| 子会社株式の取得による支出 | -612,000 | -53,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -600 |
| 保険積立金の積立による支出 | -85,698 | -78,558 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 279,524 | 199,104 |
| その他 | -219 | 2,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -744,027 | -2,371,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -183,712 | -405,697 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | -192 |
| リース債務の返済による支出 | － | -6,853 |
| 配当金の支払額 | -303,577 | -303,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -487,333 | -716,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 291,276 | -2,165,002 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,404,289 | 6,695,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,695,565 | 5,270,512 |
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