ミライアル（4238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -190,203 | 921,975 |
| 減価償却費 | 142,160 | 153,601 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,901 | 7,663 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,239 | -562 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 11,661 | 6,676 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,042 | 41,732 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,784 | -11,768 |
| 支払利息 | 621 | 1,036 |
| 為替差損益（△は益） | -39 | 8 |
| 保険返戻金 | -136,174 | -243,101 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,705 | -74,854 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55,627 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 5,147 |
| 災害損失 | 432,121 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 386,481 | -170,830 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,153 | -158,030 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -111,703 | -74,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -200,834 | -14,423 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,803 | 44,569 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13,416 | 135,394 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 50,800 | 700 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 681 | 500 |
| その他 | 0 | － |
| 小計 | 382,453 | 570,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,081 | 11,794 |
| 利息の支払額 | -619 | -1,034 |
| 災害損失の支払額 | -140,489 | -65,186 |
| 法人税等の支払額 | -12,394 | -28,366 |
| 法人税等の還付額 | － | 95,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 241,032 | 583,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,925,289 | -195,001 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,655 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -663 | -635 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 98,100 | 177,129 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,734 | -1,734 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 261,324 | 460,632 |
| その他 | -2,613 | -266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,570,875 | 446,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,749 | -53,748 |
| リース債務の返済による支出 | -8,066 | -3,724 |
| 配当金の支払額 | -89,881 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,373,302 | -57,472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,498 | 973,220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,781,116 | 9,262,010 |
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