ミライアル（4238）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年4月22日 16:18
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億8853万、投資活動によるキャッシュ・フロー -25億5944万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億7437万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 1月期 連結 | 通期 | 3,043 | -1,039 | -1,286 | 2,004 | - | 6,038 |
| 2010年 1月期 連結 | 3Q | 1,859 | 372 | -580 | 2,231 | - | 7,689 | 通期 | 2,675 | -1,645 | -663 | 1,030 | - | 6,404 |
| 2011年 1月期 連結 | 1Q | 640 | -78 | -419 | 561 | - | 6,547 | 2Q | 1,523 | -744 | -487 | 779 | - | 6,696 | 3Q | 2,158 | -395 | -892 | 1,762 | - | 7,274 | 通期 | 2,327 | -328 | -967 | 1,999 | - | 7,436 |
| 2012年 1月期 連結 | 1Q | 246 | -2,017 | -690 | -1,771 | - | 4,975 | 2Q | 923 | -2,371 | -716 | -1,449 | - | 5,271 | 3Q | 1,390 | -2,687 | -1,058 | -1,297 | - | 5,081 | 通期 | 1,689 | -2,730 | -1,078 | -1,041 | - | 5,316 |
| 2013年 1月期 連結 | 2Q | 791 | -48 | -365 | 743 | - | 5,694 | 通期 | 1,625 | -859 | -730 | 765 | - | 5,353 |
| 2014年 1月期 連結 | 2Q | 162 | 1,490 | -468 | 1,652 | - | 6,538 | 通期 | 278 | 1,182 | -2,609 | 1,460 | - | 4,294 |
| 2015年 1月期 連結 | 2Q | 1,223 | 5 | -297 | 1,227 | - | 5,224 | 通期 | 2,141 | -28 | -425 | 2,113 | - | 5,982 |
| 2016年 1月期 連結 | 2Q | 136 | 896 | -118 | 1,032 | - | 6,896 | 通期 | 534 | 1,444 | -223 | 1,978 | - | 7,738 |
| 2017年 1月期 連結 | 2Q | 241 | -1,571 | 1,373 | -1,330 | - | 7,781 | 通期 | 332 | -1,004 | 1,223 | -672 | - | 8,289 |
| 2018年 1月期 連結 | 2Q | 584 | 447 | -57 | 1,031 | - | 9,262 | 通期 | 1,025 | 159 | -205 | 1,184 | - | 9,268 |
| 2019年 1月期 連結 | 2Q | 313 | -304 | -238 | 9 | - | 9,039 | 通期 | 963 | -796 | -382 | 167 | - | 9,054 |
| 2020年 1月期 連結 | 2Q | 360 | -1,106 | -235 | -745 | - | 8,073 | 通期 | 1,373 | -1,747 | -382 | -375 | -2,883 | 8,296 |
| 2021年 1月期 連結 | 2Q | 841 | 3,225 | -1,316 | 4,066 | - | 11,045 | 通期 | 1,334 | 2,940 | -1,418 | 4,275 | -722 | 11,152 |
| 2022年 1月期 連結 | 2Q | 833 | 1 | -192 | 834 | - | 11,796 | 通期 | 2,079 | -378 | -384 | 1,701 | -699 | 12,472 |
| 2023年 1月期 連結 | 2Q | 1,641 | -1,663 | -238 | -22 | - | 12,218 | 通期 | 2,553 | -3,053 | -477 | -500 | -3,087 | 11,496 |
| 2024年 1月期 連結 | 2Q | 766 | -2,371 | -283 | -1,605 | - | 9,610 | 通期 | 339 | -4,598 | -478 | -4,260 | -5,332 | 6,760 |
| 2025年 1月期 連結 | 2Q | 1,813 | -1,934 | -194 | -121 | - | 6,449 | 通期 | 3,337 | -3,239 | -386 | 98 | -3,720 | 6,474 |
| 2026年 1月期 連結 | 2Q | 684 | -1,595 | -190 | -911 | - | 5,370 | 通期 | 1,074 | -2,559 | -289 | -1,485 | -1,986 | 4,703 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2009年1月（連）
- 30億4311万
- 2010年1月（連） -12.1%
- 26億7482万
- 2011年1月（連） -13.02%
- 23億2663万
- 2012年1月（連） -27.39%
- 16億8941万
- 2013年1月（連） -3.84%
- 16億2454万
- 2014年1月（連） -82.9%
- 2億7773万
- 2015年1月（連） +670.97%
- 21億4123万
- 2016年1月（連） -75.05%
- 5億3418万
- 2017年1月（連） -37.83%
- 3億3211万
- 2018年1月（連） +208.64%
- 10億2501万
- 2019年1月（連） -6.07%
- 9億6276万
- 2020年1月（連） +42.61%
- 13億7295万
- 2021年1月（連） -2.81%
- 13億3444万
- 2022年1月（連） +55.79%
- 20億7896万
- 2023年1月（連） +22.82%
- 25億5330万
- 2024年1月（連） -86.74%
- 3億3859万
- 2025年1月（連） +885.51%
- 33億3685万
- 2026年1月（連） -67.8%
- 10億7437万
投資活動によるCF#2
- 2009年1月（連）資金投入
- -10億3927万
- 2010年1月（連）投入+58.31%
- -16億4528万
- 2011年1月（連）投入-80.07%
- -3億2796万
- 2012年1月（連）投入+732.5%
- -27億3029万
- 2013年1月（連）投入-68.53%
- -8億5918万
- 2014年1月（連）資金回収
- 11億8200万
- 2015年1月（連）資金投入
- -2782万
- 2016年1月（連）資金回収
- 14億4421万
- 2017年1月（連）資金投入
- -10億443万
- 2018年1月（連）資金回収
- 1億5939万
- 2019年1月（連）資金投入
- -7億9566万
- 2020年1月（連）投入+119.63%
- -17億4749万
- 2021年1月（連）資金回収
- 29億4008万
- 2022年1月（連）資金投入
- -3億7795万
- 2023年1月（連）投入+707.83%
- -30億5317万
- 2024年1月（連）投入+50.61%
- -45億9824万
- 2025年1月（連）投入-29.56%
- -32億3916万
- 2026年1月（連）投入-20.98%
- -25億5944万
財務活動によるCF#3
- 2009年1月（連）返済還元
- -12億8632万
- 2010年1月（連）返済還元
- -6億6310万
- 2011年1月（連）返済還元
- -9億6744万
- 2012年1月（連）返済還元
- -10億7824万
- 2013年1月（連）返済還元
- -7億3025万
- 2014年1月（連）返済還元
- -26億942万
- 2015年1月（連）返済還元
- -4億2515万
- 2016年1月（連）返済還元
- -2億2268万
- 2017年1月（連）資金調達
- 12億2348万
- 2018年1月（連）返済還元
- -2億488万
- 2019年1月（連）返済還元
- -3億8161万
- 2020年1月（連）返済還元
- -3億8227万
- 2021年1月（連）返済還元
- -14億1789万
- 2022年1月（連）返済還元
- -3億8429万
- 2023年1月（連）返済還元
- -4億7682万
- 2024年1月（連）返済還元
- -4億7810万
- 2025年1月（連）返済還元
- -3億8604万
- 2026年1月（連）返済還元
- -2億8853万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年1月（連）
- 20億384万
- 2010年1月（連） -48.62%
- 10億2953万
- 2011年1月（連） +94.13%
- 19億9867万
- 2012年1月（連） マイ転
- -10億4088万
- 2013年1月（連） プラ転
- 7億6535万
- 2014年1月（連） +90.73%
- 14億5973万
- 2015年1月（連） +44.78%
- 21億1341万
- 2016年1月（連） -6.39%
- 19億7840万
- 2017年1月（連） マイ転
- -6億7232万
- 2018年1月（連） プラ転
- 11億8440万
- 2019年1月（連） -85.89%
- 1億6710万
- 2020年1月（連） マイ転
- -3億7453万
- 2021年1月（連） プラ転
- 42億7452万
- 2022年1月（連） -60.21%
- 17億101万
- 2023年1月（連） マイ転
- -4億9987万
- 2024年1月（連） -752.15%
- -42億5964万
- 2025年1月（連） プラ転
- 9769万
- 2026年1月（連） マイ転
- -14億8507万
設備投資額
- 2009年1月
- -
- 2010年1月
- -
- 2011年1月
- -
- 2012年1月
- -
- 2013年1月
- -
- 2014年1月
- -
- 2015年1月
- -
- 2016年1月
- -
- 2017年1月
- -
- 2018年1月
- -
- 2019年1月
- -
- 2020年1月（連）
- -28億8300万
- 2021年1月（連）
- -7億2200万
- 2022年1月（連）
- -6億9900万
- 2023年1月（連） -341.63%
- -30億8700万
- 2024年1月（連） -72.72%
- -53億3200万
- 2025年1月（連）
- -37億2000万
- 2026年1月（連）
- -19億8600万
現金等#5
- 2009年1月（連）
- 60億3785万
- 2010年1月（連） +6.07%
- 64億428万
- 2011年1月（連） +16.1%
- 74億3551万
- 2012年1月（連） -28.5%
- 53億1638万
- 2013年1月（連） +0.7%
- 53億5334万
- 2014年1月（連） -19.8%
- 42億9362万
- 2015年1月（連） +39.32%
- 59億8192万
- 2016年1月（連） +29.35%
- 77億3761万
- 2017年1月（連） +7.12%
- 82億8878万
- 2018年1月（連） +11.82%
- 92億6829万
- 2019年1月（連） -2.31%
- 90億5373万
- 2020年1月（連） -8.37%
- 82億9601万
- 2021年1月（連） +34.42%
- 111億5177万
- 2022年1月（連） +11.84%
- 124億7190万
- 2023年1月（連） -7.82%
- 114億9646万
- 2024年1月（連） -41.2%
- 67億5989万
- 2025年1月（連） -4.22%
- 64億7441万
- 2026年1月（連） -27.36%
- 47億300万
営業CFマージン
- 2009年1月（連）
- 21.71%
- 2010年1月（連）
- 27.47%
- 2011年1月（連）
- 19.49%
- 2012年1月（連）
- 14.24%
- 2013年1月（連）
- 13.99%
- 2014年1月（連）
- 3.32%
- 2015年1月（連）
- 22.78%
- 2016年1月（連）
- 6.57%
- 2017年1月（連）
- 4.75%
- 2018年1月（連）
- 12.07%
- 2019年1月（連）
- 9.61%
- 2020年1月（連）
- 14.33%
- 2021年1月（連）
- 13.71%
- 2022年1月（連）
- 17.83%
- 2023年1月（連）
- 17.9%
- 2024年1月（連）
- 2.55%
- 2025年1月（連）
- 23.83%
- 2026年1月（連）
- 8.55%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
