ミライアル（4238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年4月30日 | 自 2011年2月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,343,179 | 502,239 |
| 減価償却費 | 147,608 | 111,771 |
| 負ののれん償却額 | -27,480 | -27,480 |
| 負ののれん発生益 | － | -20,012 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,255 | -4,764 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 173,407 | 183,459 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,696 | 7,909 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 45 | -1,530 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6,357 | -11,605 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,031 | -4,137 |
| 支払利息 | 4,307 | 2,812 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | － |
| 保険返戻金 | -120,620 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -613 | 4,602 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 62,134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -566,417 | 92,303 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 98,846 | 7,544 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 61,027 | 57,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 182,420 | 102,349 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,264 | -15,407 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,505 | 61,336 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -12,375 | -4,888 |
| 小計 | 1,317,978 | 1,105,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,777 | 3,157 |
| 利息の支払額 | -5,822 | -3,291 |
| 法人税等の支払額 | -680,012 | -859,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 639,921 | 246,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -2,002,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -18,942 | -9,674 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,497 | 50,564 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -53,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -304 | -300 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,329 | -1,734 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 247,564 | － |
| その他 | 39 | -103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,473 | -2,016,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -115,069 | -383,198 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,276 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | -104 |
| 配当金の支払額 | -303,577 | -303,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -418,690 | -690,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 142,757 | -2,460,874 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,404,289 | 6,547,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,547,046 | 4,974,641 |
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