ミライアル（4238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,462,913 | 2,379,356 |
| 減価償却費 | 604,191 | 475,869 |
| 減損損失 | 16,826 | 47,354 |
| 負ののれん償却額 | -109,923 | -109,923 |
| 負ののれん発生益 | -175,584 | -20,012 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,941 | -4,772 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,659 | -833 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,124 | 32,728 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,752 | -3,700 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 14,779 | -15,399 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,370 | -20,703 |
| 支払利息 | 15,091 | 6,851 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 保険返戻金 | -154,041 | -121,028 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 350 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,863 | 40,606 |
| 固定資産除却損 | 81,158 | 57,777 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,566 | -42,185 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 62,134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -314,483 | 254,696 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -110,709 | -110,947 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 22,317 | -67,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 190,177 | 274,574 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,892 | -78,873 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -88,186 | 55,553 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -35,516 | -18,114 |
| その他 | -10,880 | -519 |
| 小計 | 3,425,774 | 3,073,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,393 | 17,581 |
| 利息の支払額 | -15,984 | -7,130 |
| 法人税等の支払額 | -1,159,987 | -1,394,757 |
| 法人税等の還付額 | 47,443 | 471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,326,638 | 1,689,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -2,802,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 720,000 | 30,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -71,772 | -109,341 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 103,886 | 192,113 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -23,248 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,776 |
| 子会社株式の取得による支出 | -701,250 | -53,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,200 | -1,201 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,626 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -159,639 | -150,366 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 315,171 | 239,028 |
| その他 | -1,785 | -47,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -327,962 | -2,730,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -353,206 | -454,882 |
| リース債務の返済による支出 | -7,045 | -15,943 |
| 配当金の支払額 | -607,153 | -607,150 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | -271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -967,449 | -1,078,246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,031,226 | -2,119,128 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,404,289 | 7,435,515 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,435,515 | 5,316,386 |
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