ミライアル（4238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,379,356 | 2,196,725 |
| 減価償却費 | 475,869 | 536,824 |
| 減損損失 | 47,354 | 72,305 |
| 負ののれん償却額 | -109,923 | -14,046 |
| 負ののれん発生益 | -20,012 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,772 | 31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -833 | -52,343 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,728 | 19,691 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,700 | 5,602 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -15,399 | -2,973 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,703 | -22,092 |
| 支払利息 | 6,851 | 3,526 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -1,853 |
| 保険返戻金 | -121,028 | -36,180 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40,606 | － |
| 固定資産除却損 | 57,777 | 10,851 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -42,185 | -1,120 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 62,134 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 254,696 | -126,770 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -110,947 | 262,091 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -67,238 | 77,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 274,574 | -410,915 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -78,873 | 20,825 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 55,553 | -78,614 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -18,114 | -1,140 |
| その他 | -519 | 20,204 |
| 小計 | 3,073,251 | 2,478,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,581 | 24,471 |
| 利息の支払額 | -7,130 | -4,322 |
| 法人税等の支払額 | -1,394,757 | -873,893 |
| 法人税等の還付額 | 471 | 245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,689,416 | 1,624,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,802,100 | -900,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 502,100 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -109,341 | -788,961 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 192,113 | 637,541 |
| 固定資産の除却による支出 | -23,248 | -10,851 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,776 | -32,373 |
| 子会社株式の取得による支出 | -53,400 | -221,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,201 | -1,197 |
| 保険積立金の積立による支出 | -150,366 | -147,534 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 239,028 | 72,969 |
| その他 | -47,005 | 30,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,730,298 | -859,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -454,882 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -15,943 | -23,111 |
| 配当金の支払額 | -607,150 | -607,142 |
| 自己株式の取得による支出 | -271 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,078,246 | -730,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1,853 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,119,128 | 36,957 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,435,515 | 5,316,386 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,316,386 | 5,353,344 |
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