ミライアル（4238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,590,609 | 3,462,913 |
| 減価償却費 | 900,034 | 604,191 |
| 減損損失 | 373,779 | 16,826 |
| 役員退職慰労未払金戻入額 | -93,108 | － |
| 負ののれん償却額 | -109,923 | -109,923 |
| 負ののれん発生益 | － | -175,584 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,695 | 1,941 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,244 | 14,659 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,839 | 9,124 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -11,390 | 3,752 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,112 | 14,779 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,074 | -26,370 |
| 支払利息 | 21,622 | 15,091 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 保険返戻金 | -95,120 | -154,041 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 350 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,863 |
| 固定資産除却損 | 5,442 | 81,158 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,450 | -7,566 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,485 | -314,483 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 326,235 | -110,709 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -401 | 22,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 151,698 | 190,177 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -126,369 | 18,892 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -27,315 | -88,186 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -5,935 | -35,516 |
| その他 | -526 | -10,880 |
| 小計 | 2,804,654 | 3,425,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,252 | 29,393 |
| 利息の支払額 | -22,466 | -15,984 |
| 法人税等の支払額 | -278,751 | -1,159,987 |
| 法人税等の還付額 | 146,133 | 47,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,674,822 | 2,326,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,600,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,050,000 | 720,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -173,035 | -71,772 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6,450 | 103,886 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -701,250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -894 | -41,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,626 |
| 保険積立金の積立による支出 | -174,238 | -159,639 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 240,374 | 315,171 |
| その他 | 6,056 | -1,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,645,287 | -327,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -608,697 | -353,206 |
| リース債務の返済による支出 | -827 | -7,045 |
| 配当金の支払額 | -303,577 | -607,153 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -663,101 | -967,449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 366,433 | 1,031,226 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,037,855 | 6,404,289 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,404,289 | 7,435,515 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
