ミライアル（4238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年2月1日 至 2009年1月31日 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,032,701 | 1,590,609 |
| 減価償却費 | 1,275,691 | 900,034 |
| 減損損失 | 145,540 | 373,779 |
| 役員退職慰労未払金戻入額 | － | -93,108 |
| 負ののれん償却額 | -109,923 | -109,923 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,081 | -5,695 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 121,121 | -7,244 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 126,342 | -7,839 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7,415 | -11,390 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -7,125 | 2,112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,502 | -30,074 |
| 支払利息 | 28,639 | 21,622 |
| 為替差損益（△は益） | -182 | 0 |
| 保険返戻金 | -93,807 | -95,120 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,170 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 41,498 | － |
| 固定資産除却損 | 104,307 | 5,442 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,048 | -6,450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,359,765 | -39,485 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 542,701 | 326,235 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 27,495 | -401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -599,656 | 151,698 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 164,729 | -126,369 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -172,599 | -27,315 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -11,133 | -5,935 |
| 受取保険金 | -2,525 | － |
| その他 | -460 | -526 |
| 小計 | 4,966,332 | 2,804,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,848 | 25,252 |
| 利息の支払額 | -28,008 | -22,466 |
| 法人税等の支払額 | -1,972,784 | -278,751 |
| 法人税等の還付額 | 49,206 | 146,133 |
| 保険金の受取額 | 2,525 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,043,119 | 2,674,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,050,000 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 45 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,061,851 | -173,035 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 15,728 | 6,450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -894 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 330 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -183,058 | -174,238 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 192,429 | 240,374 |
| その他 | -2,899 | 6,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,039,277 | -1,645,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -370,104 | -608,697 |
| 自己株式の取得による支出 | -450 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -827 |
| 配当金の支払額 | -910,743 | -303,577 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,031 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,286,328 | -663,101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 182 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 717,696 | 366,433 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,320,159 | 6,037,855 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,037,855 | 6,404,289 |
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