ミライアル（4238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,011,954 | 1,917,369 |
| 減価償却費 | 447,805 | 348,312 |
| 減損損失 | － | 16,395 |
| 負ののれん償却額 | -82,442 | -82,442 |
| 負ののれん発生益 | -175,584 | -20,012 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,084 | -4,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 237,807 | 212,870 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,621 | 36,168 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -938 | -2,184 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 15,296 | -16,657 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,523 | -14,949 |
| 支払利息 | 11,866 | 5,639 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 保険返戻金 | -136,121 | -103,239 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,863 | 40,606 |
| 固定資産除却損 | 101 | 54,656 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,023 | -22,081 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 62,134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -269,802 | 42,568 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -276,128 | -41,509 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 71,681 | 47,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 417,817 | 312,160 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,693 | -51,315 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13,183 | 48,054 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -34,661 | -10,786 |
| その他 | -40 | -419 |
| 小計 | 3,260,140 | 2,773,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,546 | 12,228 |
| 利息の支払額 | -12,869 | -6,353 |
| 法人税等の支払額 | -1,158,485 | -1,389,864 |
| 法人税等の還付額 | 47,443 | 471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,157,776 | 1,390,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -2,802,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 700,000 | 30,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -51,761 | -44,770 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,907 | 84,464 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -23,159 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,776 |
| 子会社株式の取得による支出 | -701,250 | -53,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,901 | -900 |
| 保険積立金の積立による支出 | -85,698 | -78,558 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 280,617 | 203,315 |
| その他 | -328 | 2,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -395,415 | -2,686,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -285,266 | -439,049 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | -192 |
| リース債務の返済による支出 | － | -11,279 |
| 配当金の支払額 | -607,153 | -607,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -892,464 | -1,057,671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 869,896 | -2,354,415 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,404,289 | 7,274,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,274,185 | 5,081,100 |
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