ミライアル（4238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2009年10月31日 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 725,531 | 3,011,954 |
| 減価償却費 | 691,100 | 447,805 |
| 減損損失 | 373,779 | － |
| 負ののれん償却額 | -82,442 | -82,442 |
| 負ののれん発生益 | － | -175,584 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,545 | 1,084 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 153,209 | 237,807 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,599 | 12,621 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7,579 | -938 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 18,877 | 15,296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,373 | -20,523 |
| 支払利息 | 16,896 | 11,866 |
| 為替差損益（△は益） | 73 | 0 |
| 保険返戻金 | -43,428 | -136,121 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,863 |
| 固定資産除却損 | 5,419 | 101 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,500 | -3,023 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,675 | -269,802 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 385,165 | -276,128 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 50,798 | 71,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,536 | 417,817 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -130,950 | 41,693 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -106,552 | -13,183 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -17,043 | -34,661 |
| その他 | -526 | -40 |
| 小計 | 1,989,174 | 3,260,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,473 | 21,546 |
| 利息の支払額 | -18,505 | -12,869 |
| 法人税等の支払額 | -277,611 | -1,158,485 |
| 法人税等の還付額 | 146,216 | 47,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,858,747 | 2,157,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,050,000 | 700,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -123,399 | -51,761 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,500 | 3,907 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -701,250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -593 | -40,901 |
| 保険積立金の積立による支出 | -99,433 | -85,698 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 140,298 | 280,617 |
| その他 | 2,049 | -328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 372,421 | -395,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -526,332 | -285,266 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -44 |
| 配当金の支払額 | -303,577 | -607,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -579,909 | -892,464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,651,259 | 869,896 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,037,855 | 7,689,115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,689,115 | 7,274,185 |
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