ミライアル（4238）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年9月7日 15:00
- 【資料】
- 平成31年1月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 平成31年1月期第2四半期決算説明資料
- 【有報】
- 四半期報告書-第51期第2四半期(平成30年5月1日-平成30年7月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 921,975 | 763,820 |
| 減価償却費 | 153,601 | 158,152 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,663 | 31,502 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -562 | 7,324 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6,676 | -3,982 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,732 | 4,976 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,768 | -9,833 |
| 支払利息 | 1,036 | 1,102 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | 12 |
| 保険返戻金 | -243,101 | -79,404 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -74,854 | -41,173 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5,147 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -170,830 | -509,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -158,030 | -213,918 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -74,465 | 110,011 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,423 | 464,183 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44,569 | -81,258 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 135,394 | 99,902 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 700 | － |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 500 | 2,188 |
| 小計 | 570,969 | 704,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,794 | 9,859 |
| 利息の支払額 | -1,034 | -1,100 |
| 災害損失の支払額 | -65,186 | -40,700 |
| 法人税等の支払額 | -28,366 | -359,690 |
| 法人税等の還付額 | 95,745 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 583,922 | 312,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -195,001 | -562,721 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,655 | 64 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -635 | -753 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 177,129 | 101,287 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,734 | -1,734 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 460,632 | 159,392 |
| その他 | -266 | 245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 446,779 | -304,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -53,748 | -53,748 |
| リース債務の返済による支出 | -3,724 | -3,990 |
| 配当金の支払額 | － | -179,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,472 | -237,502 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 973,220 | -228,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,262,010 | 9,039,356 |
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