有価証券報告書-第46期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	138
預金
普通預金	540,354
当座預金	691,344
通知預金	-
外貨普通預金	2
定期預金	6,100,000
小計	7,331,700
合計	7,331,839

②受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アズワン㈱	33,258
大日本スクリーン製造㈱	12,785
日本バルカー工業㈱	12,513
日本機器工業㈱	6,482
テクニカル電子㈱	5,260
その他	27,368
合計	97,669

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年2月	20,526
3月	22,432
4月	25,792
5月	9,979
6月	17,225
7月以降	1,712
合計	97,669

③売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱SUMCO	555,499
丸紅㈱	431,066
信越半導体㈱	129,729
LG SILTRON INC.	126,708
三益半導体工業㈱	115,337
その他	353,465
合計	1,711,806

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,833,190	7,223,133	7,344,518	1,711,806	81.0	89.5

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
④商品及び製品

品目	金額(千円)
半導体関連製品	134,969
その他	108,215
合計	243,185

⑤原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
高機能プラスチック樹脂	87,899
フッ素樹脂	17,339
汎用プラスチック樹脂	3,507
その他	3,707
小計	112,453
貯蔵品
補助材料・その他	9,182
小計	9,182
合計	121,636

⑥仕掛品

品目	金額(千円)
半導体関連製品	193,811
販売用金型	11,774
その他	6,992
合計	212,579

⑦関係会社株式

銘柄	金額(千円)
(子会社株式)
㈱山城精機製作所	1,020,860
㈱宮本樹脂工業	221,000
㈲創進ケミテック	5,000
合計	1,246,860

⑧保険積立金

相手先	金額(千円)
日本郵政公社	850,972
ソニー生命保険㈱	68,733
合計	919,706

⑨支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
帝人フロンティア㈱	288,607
三井物産プラスチック㈱	128,288
㈱クレハトレーディング	36,859
㈱キッツマイクロフィルター	12,687
㈲大高包装	10,577
その他	85,365
合計	562,385

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年2月	176,908
3月	187,299
4月	140,553
5月	56,909
6月	714
合計	562,385

⑩買掛金

相手先	金額(千円)
帝人フロンティア㈱	110,778
メルク㈱	40,710
三井物産プラスチック㈱	37,802
㈲創進ケミテック	10,746
住友商事ケミカル㈱	1,835
その他	5,723
合計	207,596

⑪設備関係支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱新出光ファシリティーズ	55,230
㈱山城精機製作所	40,285
㈱神戸製鋼所	37,104
㈱ポシブル	33,075
テクノハマ㈱	11,361
その他	35,636
合計	212,692

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年2月	9,410
3月	142,717
4月	10,429
5月	49,735
6月	399
合計	212,692