区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	421,980	1,268,789	0.13	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	-	-	-

(注)「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2016/11/25 15:30

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成27年8月31日)	当連結会計年度(平成28年8月31日)
短期借入金	221,980千円	-千円

上記のうち、( )内書は工場財団抵当を示しております。
なお、当該工場財団抵当に担保されている債務は、個別に対応させることが困難なため、記載しておりません。

2016/11/25 15:30

#3 業績等の概要

財務活動の結果得られた資金は635百万円となりました。
これは主に、配当金の支払が137百万円あったものの、短期借入金の純増額が846百万円あったことによるものであります。

2016/11/25 15:30

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末より184百万円減少し、1,930百万円となりました。流動負債は同124百万円減少の1,837百万円、固定負債は同60百万円減少の92百万円となりました。
流動負債減少の主な要因は、短期借入金が846百万円増加したものの、未払法人税等が515百万円、前受金が293百万円、その他が113百万円それぞれ減少したことによるものであります。
固定負債減少の主な要因は、繰延税金負債が44百万円減少したことによるものであります。

2016/11/25 15:30

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年8月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)買掛金	208,407	208,407	-
(2)短期借入金	421,980	421,980	-
負債計	630,388	630,388	-

(※)組込デリバティブを合理的に区分することが困難な複合金融商品を含めて表示しております。
当連結会計年度(平成28年8月31日)

2016/11/25 15:30