受取手形

有報情報

#1 受取手形、売掛金及び契約資産の金額の注記（連結）

※1 受取手形及び売掛金のうち、顧客との契約から生じた債権の金額は、それぞれ以下のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年8月31日)	当連結会計年度(2024年8月31日)
受取手形	169千円	654千円
売掛金	561,158	1,152,848

2024/11/22 16:11

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動資産)
当連結会計年度末の流動資産は、前連結会計年度末に比べて508百万円減少し、10,584百万円となりました。これは主に、仕掛品が702百万円、受取手形及び売掛金が592百万円それぞれ増加したものの、現金及び預金が1,811百万円減少したことによるものであります。
(固定資産)

2024/11/22 16:11

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨預金及び外貨建ての売上債権は、為替の変動リスクに晒されております。
有価証券及び投資有価証券は、主に債券(「満期保有目的の債券」、「その他有価証券」に区分)及び取引先企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。なお、投資有価証券の中には、組込デリバティブを含む複合金融商品が含まれております。これらは格付けの高い債券で、元本の安全性を重視し、商品特性を理解のうえ、その他有価証券として保有しておりますが、発行体の信用リスク及び金利・為替の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒されております。

2024/11/22 16:11