2020年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -259,394 | 262,204 |
| 減価償却費 | 534,972 | 363,853 |
| 減損損失 | 2,757 | 50,975 |
| 長期前払費用償却額 | 492 | 1,321 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,050 | -1,979 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -9,450 | -2,430 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 14,336 | -145,764 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,024 | -11,379 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -696 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 778 | 4,612 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,147 | 2,147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -476 |
| 為替差損益（△は益） | -4,908 | 102 |
| 支払利息 | 884 | 457 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -228,114 | 76,602 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -162,875 | -484,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110,913 | 129,361 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -168,998 | 148,200 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 90,562 | 31,392 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 264,880 | 259,860 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -118,286 | -57 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 8,099 | 32,400 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -15,426 | 33,599 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,879 | -37,581 |
| その他 | 26,197 | 52,488 |
| 小計 | -210,315 | 764,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 476 |
| 利息の支払額 | -922 | -438 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,158 | 9,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -224,292 | 774,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -25,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -278,816 | -307,248 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,178 | -17,881 |
| 出資金の払込による支出 | － | -9,900 |
| 出資金の回収による収入 | 1,081 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,658 | -1,658 |
| 差入保証金の差入による支出 | -58 | -500 |
| その他 | － | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -328,629 | -362,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,660 | -34,160 |
| 配当金の支払額 | -24,974 | -25,036 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,481 | -3,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 132,883 | -62,905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,807 | -3,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -417,230 | 346,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,098,515 | 3,833,143 |