キャッシュ・フローの状況
2026年1月14日 15:31
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 14億1022万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億5321万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億5483万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | 411 | -462 | -51 | -51 | -389 | 3,327 | 通期 | 1,203 | -721 | -83 | 482 | -879 | 3,831 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | 304 | -551 | -67 | -247 | -559 | 3,516 | 通期 | 396 | -879 | 172 | -483 | -968 | 3,516 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | -224 | -329 | 133 | -553 | -328 | 3,099 | 通期 | 599 | -522 | -109 | 77 | -894 | 3,487 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | 774 | -362 | -63 | 412 | -325 | 3,833 | 通期 | 1,733 | -1,509 | -81 | 224 | -1,527 | 3,630 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | 2,107 | -782 | 120 | 1,325 | -782 | 5,069 | 通期 | 2,146 | -1,370 | 95 | 776 | -1,237 | 4,496 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | 414 | -507 | 96 | -92 | -452 | 4,501 | 通期 | 2,496 | -1,443 | -256 | 1,053 | -1,301 | 5,295 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | 288 | -463 | -29 | -175 | -460 | 5,096 | 通期 | 1,819 | -967 | -33 | 852 | -1,030 | 6,118 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | 1,246 | -680 | -197 | 566 | -672 | 6,491 | 通期 | 3,056 | -1,285 | -147 | 1,771 | -1,158 | 7,747 |
| 2025年 5月期 連結 | 2Q | -1,021 | -352 | -494 | -1,373 | -346 | 5,875 | 通期 | -1,859 | -723 | -515 | -2,582 | -636 | 4,640 |
| 2026年 5月期 連結 | 2Q | 455 | -953 | 1,410 | -498 | -150 | 5,567 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年5月（連）
- 4億8227万
- 2018年5月（連） マイ転
- -4億8281万
- 2019年5月（連） プラ転
- 7706万
- 2020年5月（連） +190.29%
- 2億2370万
- 2021年5月（連） +246.83%
- 7億7587万
- 2022年5月（連） +35.66%
- 10億5251万
- 2023年5月（連） -19.05%
- 8億5202万
- 2024年5月（連） +107.87%
- 17億7110万
- 2025年5月（連） マイ転
- -25億8182万
営業CFマージン
- 2017年5月（連）
- 15.86%
- 2018年5月（連）
- 4.7%
- 2019年5月（連）
- 6.75%
- 2020年5月（連）
- 19.12%
- 2021年5月（連）
- 21.6%
- 2022年5月（連）
- 21.02%
- 2023年5月（連）
- 16.29%
- 2024年5月（連）
- 25.81%
- 2025年5月（連）
- -12.73%
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