3791 IGポート

3791
2024/04/15
時価
264億円
PER 予
23.38倍
2010年以降
赤字-1776.07倍
(2010-2023年)
PBR
3.61倍
2010年以降
0.32-4.19倍
(2010-2023年)
配当 予
1.05%
ROE 予
15.46%
ROA 予
8.1%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年1月12日 15:02
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億9671万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億7985万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億4625万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
5月期
連結
2Q97-19246-95-2182,368
通期611-48618125-4862,562
2016年
5月期
連結
2Q333-295-3839-2982,563
通期1,383-439-68944-4793,438
2017年
5月期
連結
2Q411-462-51-51-3893,327
通期1,203-721-83482-8793,831
2018年
5月期
連結
2Q304-551-67-247-5593,516
通期396-879172-483-9683,516
2019年
5月期
連結
2Q-224-329133-553-3283,099
通期599-522-10977-8943,487
2020年
5月期
連結
2Q774-362-63412-3253,833
通期1,733-1,509-81224-1,5273,630
2021年
5月期
連結
2Q2,107-7821201,325-7825,069
通期2,146-1,37095776-1,2374,496
2022年
5月期
連結
2Q414-50796-92-4524,501
通期2,496-1,443-2561,053-1,3015,295
2023年
5月期
連結
2Q288-463-29-175-4605,096
通期1,819-967-33852-1,0306,118
2024年
5月期
連結
2Q1,246-680-197566-6726,491
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年5月(連)
6億1110万
2016年5月(連) +126.31%
13億8299万
2017年5月(連) -12.99%
12億339万
2018年5月(連) -67.08%
3億9613万
2019年5月(連) +51.12%
5億9864万
2020年5月(連) +189.48%
17億3295万
2021年5月(連) +23.81%
21億4552万
2022年5月(連) +16.33%
24億9585万
2023年5月(連) -27.13%
18億1878万

投資活動によるCF#3

2015年5月(連)資金投入
-4億8585万
2016年5月(連)投入-9.74%
-4億3852万
2017年5月(連)投入+64.44%
-7億2112万
2018年5月(連)投入+21.88%
-8億7894万
2019年5月(連)投入-40.66%
-5億2158万
2020年5月(連)投入+189.36%
-15億924万
2021年5月(連)投入-9.25%
-13億6964万
2022年5月(連)投入+5.38%
-14億4333万
2023年5月(連)投入-33.02%
-9億6675万

財務活動によるCF#4

2015年5月(連)資金調達
1776万
2016年5月(連)返済還元
-6781万
2017年5月(連)返済還元
-8250万
2018年5月(連)資金調達
1億7159万
2019年5月(連)返済還元
-1億882万
2020年5月(連)返済還元
-8056万
2021年5月(連)資金調達
9544万
2022年5月(連)返済還元
-2億5596万
2023年5月(連)返済還元
-3325万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年5月(連)
1億2525万
2016年5月(連) +654.04%
9億4447万
2017年5月(連) -48.94%
4億8227万
2018年5月(連) マイ転
-4億8281万
2019年5月(連) プラ転
7706万
2020年5月(連) +190.29%
2億2370万
2021年5月(連) +246.83%
7億7587万
2022年5月(連) +35.66%
10億5251万
2023年5月(連) -19.05%
8億5202万

設備投資#6#7*

2015年5月(連)
-4億8605万
2016年5月(連)減少-1.52%
-4億7867万
2017年5月(連)増加+83.7%
-8億7932万
2018年5月(連)増加+10.06%
-9億6780万
2019年5月(連)減少-7.59%
-8億9431万
2020年5月(連)増加+70.72%
-15億2678万
2021年5月(連)減少-18.97%
-12億3708万
2022年5月(連)増加+5.14%
-13億70万
2023年5月(連)減少-20.83%
-10億2970万

現金等#8

2015年5月(連)
25億6237万
2016年5月(連) +34.16%
34億3776万
2017年5月(連) +11.42%
38億3052万
2018年5月(連) -8.22%
35億1574万
2019年5月(連) -0.81%
34億8712万
2020年5月(連) +4.09%
36億2958万
2021年5月(連) +23.86%
44億9574万
2022年5月(連) +17.78%
52億9524万
2023年5月(連) +15.54%
61億1829万

営業CFマージン

2015年5月(連)
6.97%
2016年5月(連)
17.26%
2017年5月(連)
15.86%
2018年5月(連)
4.7%
2019年5月(連)
6.75%
2020年5月(連)
19.12%
2021年5月(連)
21.6%
2022年5月(連)
21.02%
2023年5月(連)
16.29%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/05、2016/05、2017/05、2018/05)
#8 : 現金及び現金同等物の残高