四半期報告書-第28期第2四半期(平成28年9月1日-平成28年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 147,078 | 211,840 |
| 減価償却費 | 376,471 | 186,256 |
| 長期前払費用償却額 | 969 | 1,680 |
| のれん償却額 | 8,654 | 8,654 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,022 | 6,299 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -10,400 | -2,800 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -25,871 | 8,429 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,598 | 3,900 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,075 | -19,709 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -348 | -696 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,868 | -547 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -10,630 |
| 受取利息及び受取配当金 | -250 | -264 |
| 為替差損益（△は益） | 14,888 | 10,697 |
| 支払利息 | 1,903 | 1,451 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -465,094 | 350,307 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 123,133 | -789,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -103,404 | -58,888 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -937 | 81,764 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -11,910 | -244,962 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 193,466 | 855,770 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 62,853 | -23,593 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 19,357 | -61,642 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,782 | -38,676 |
| その他 | 83,742 | 76,487 |
| 小計 | 380,888 | 551,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 250 | 264 |
| 利息の支払額 | -1,903 | -1,425 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -46,056 | -138,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 333,178 | 411,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -295,022 | -239,975 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,800 | -149,229 |
| 出資金の払込による支出 | -4,000 | -29,098 |
| 出資金の回収による収入 | 24,245 | 23,528 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,229 | -2,229 |
| 差入保証金の差入による支出 | -40 | -65,386 |
| その他 | -14,734 | 138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -294,582 | -462,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -19,998 | -19,998 |
| 配当金の支払額 | -9,696 | -22,066 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,600 | -7,427 |
| その他 | -36 | -1,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,331 | -51,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | -9,028 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 309 | -111,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,437,768 | 3,326,698 |