四半期報告書-第29期第2四半期(平成29年9月1日-平成29年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 211,840 | 311,932 |
| 減価償却費 | 186,256 | 264,871 |
| 減損損失 | － | 24,596 |
| 長期前払費用償却額 | 1,680 | 28 |
| のれん償却額 | 8,654 | 8,654 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,299 | 1,626 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,800 | 20,090 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 8,429 | 123,340 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,900 | -3,900 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,709 | -31,084 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -696 | -95,004 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -547 | 2,438 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,630 | 2,147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -264 | -85 |
| 補助金収入 | － | -48,977 |
| 為替差損益（△は益） | 10,697 | 2,044 |
| 支払利息 | 1,451 | 1,110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 350,307 | 154,642 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -789,773 | -134,495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,888 | -338,346 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 81,764 | 234,291 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -244,962 | -56,003 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 855,770 | -344,273 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 601 | 156,360 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -23,593 | -96,193 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -61,642 | 118,578 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,676 | 17,893 |
| その他 | 75,886 | 113,051 |
| 小計 | 551,354 | 409,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 264 | 85 |
| 利息の支払額 | -1,425 | -1,086 |
| 補助金の受取額 | － | 48,977 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -138,860 | -152,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 411,334 | 304,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -239,975 | -271,482 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149,229 | -287,343 |
| 出資金の払込による支出 | -29,098 | -4,393 |
| 出資金の回収による収入 | 23,528 | 17,896 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,229 | -2,229 |
| 差入保証金の差入による支出 | -65,386 | -3,140 |
| その他 | 138 | -217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -462,253 | -550,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -19,998 | -36,660 |
| 配当金の支払額 | -22,066 | -22,342 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,427 | -8,002 |
| その他 | -1,631 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,123 | -67,089 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,028 | -688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -111,070 | -314,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,830,525 | 3,516,155 |