四半期報告書-第27期第2四半期(平成27年9月1日-平成27年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 297,328 | 147,078 |
| 減価償却費 | 118,978 | 376,471 |
| 長期前払費用償却額 | 1,112 | 969 |
| のれん償却額 | 8,654 | 8,654 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -151 | 17,022 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,900 | -10,400 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 9,880 | -25,871 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,495 | -11,598 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,476 | 2,075 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -348 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -332 | 1,868 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,433 | -250 |
| 為替差損益（△は益） | -36,983 | 14,888 |
| 支払利息 | 2,187 | 1,903 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -4,730 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -1,160 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -271,951 | -465,094 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71,051 | 123,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 307,575 | -103,404 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,744 | -937 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,406 | 193,466 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -13,911 | 62,853 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 9,455 | 19,357 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,821 | -42,782 |
| その他 | 36,283 | 71,832 |
| 小計 | 336,385 | 380,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,433 | 250 |
| 利息の支払額 | -2,150 | -1,903 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -238,685 | -46,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,982 | 333,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -217,251 | -295,022 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -956 | -2,800 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 出資金の払込による支出 | -45,550 | -4,000 |
| 出資金の回収による収入 | 14,479 | 24,245 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,255 | -2,229 |
| 保険積立金の解約による収入 | 20,415 | － |
| その他 | -11,014 | -14,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,132 | -294,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -19,998 | -19,998 |
| 株式の発行による収入 | 90,000 | － |
| 配当金の支払額 | -21,412 | -9,696 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,964 | -8,600 |
| その他 | － | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,624 | -38,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 528 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,996 | 309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,562,372 | 2,562,681 |