四半期報告書-第26期第2四半期(平成26年9月1日-平成26年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 198,868 | 297,328 |
| 減価償却費 | 407,954 | 118,978 |
| 長期前払費用償却額 | 721 | 1,112 |
| 減損損失 | 7,385 | － |
| のれん償却額 | 13,349 | 8,654 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 177 | -151 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 5,463 | -1,900 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -27,734 | 9,880 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3,495 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -8,476 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 219 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -332 |
| 受取利息及び受取配当金 | -247 | -1,433 |
| 為替差損益（△は益） | -1,716 | -36,983 |
| 支払利息 | 2,616 | 2,187 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,720 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -4,730 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -1,160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,080 | -271,951 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -210,732 | -71,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -180,015 | 307,575 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -92,632 | 5,744 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 35,772 | -5,406 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 100,331 | -13,911 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4,842 | 9,455 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,016 | -46,821 |
| その他 | 35,721 | 36,283 |
| 小計 | 258,002 | 336,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 247 | 1,433 |
| 利息の支払額 | -2,616 | -2,150 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 5,983 | -238,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 261,617 | 96,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,790 | -217,251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,323 | -956 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 出資金の払込による支出 | － | -45,550 |
| 出資金の回収による収入 | 1,130 | 14,479 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,302 | -2,255 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 20,415 |
| その他 | -934 | -11,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,220 | -192,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,998 | -19,998 |
| 株式の発行による収入 | 51,000 | 90,000 |
| 配当金の支払額 | -8,095 | -21,412 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,923 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,109 | -2,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,873 | 45,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,716 | 528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 240,987 | -48,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,417,026 | 2,368,030 |