四半期報告書-第25期第2四半期(平成25年9月1日-平成25年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -44,062 | 198,868 |
| 減価償却費 | 360,129 | 407,954 |
| 長期前払費用償却額 | 540 | 721 |
| 減損損失 | － | 7,385 |
| のれん償却額 | 13,349 | 13,349 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,115 | 177 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -5,400 | 5,463 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,219 | -27,734 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,581 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 245 | 219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -556 | -247 |
| 支払利息 | 3,185 | 2,616 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -1,716 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,720 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,295 | -59,080 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43,586 | -210,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -120,062 | -180,015 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,359 | -92,632 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,279 | 35,772 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 241,500 | 100,331 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -7,764 | 4,842 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,392 | 11,016 |
| その他 | 41,928 | 35,721 |
| 小計 | 614,681 | 258,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 556 | 247 |
| 利息の支払額 | -3,183 | -2,616 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -87,532 | 5,983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 524,522 | 261,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -648,527 | -65,790 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -887 | -1,323 |
| 出資金の払込による支出 | -1,135 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 1,130 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,302 | -2,302 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,838 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,028 | － |
| その他 | -39 | -934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -654,703 | -69,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,998 | -19,998 |
| 株式の発行による収入 | － | 51,000 |
| 配当金の支払額 | -5 | -8,095 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 182,000 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -17,719 | -2,923 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,208 | -3,109 |
| その他 | 662 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 143,729 | 46,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1,716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,550 | 240,987 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,748,440 | 2,241,719 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,241,719 | 2,482,706 |