キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2011年6月1日
至 2011年11月30日 | 自 2012年6月1日
至 2012年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 33,665 | -44,062 |
| 減価償却費 | 200,498 | 360,129 |
| 長期前払費用償却額 | 592 | 540 |
| のれん償却額 | 13,349 | 13,349 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -687 | -7,115 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 500 | -5,400 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6,360 | 1,219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,608 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,100 | -3,581 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,059 | 245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -451 | -556 |
| 支払利息 | 3,502 | 3,185 |
| 為替差損益（△は益） | 14 | -1 |
| 固定資産除却損 | 1,372 | 241 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -76 | -25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 219,175 | 80,295 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -342,362 | 43,586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,027 | -120,062 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,491 | 19,359 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 34,580 | 13,279 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,780 | 241,500 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -10,361 | -7,764 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,697 | -15,392 |
| その他 | 71,202 | 41,712 |
| 小計 | 134,096 | 614,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 451 | 556 |
| 利息の支払額 | -2,727 | -3,183 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,454 | -87,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,365 | 524,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -272,281 | -648,527 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,901 | -887 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56,000 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -1,135 |
| 長期貸付けによる支出 | -24,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,327 | -2,302 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,425 | -2,838 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,229 | 1,028 |
| その他 | -484 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -351,190 | -654,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,998 | -19,998 |
| 自己株式の取得による支出 | -72 | － |
| 配当金の支払額 | -16 | -5 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 182,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -17,719 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,433 | -1,208 |
| その他 | － | 662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,520 | 143,729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -253,359 | 13,550 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,702,270 | 1,400,174 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,736 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,400,174 | 1,761,991 |
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