IGポート（3791）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 50,852 | 33,665 |
| 減価償却費 | 127,270 | 200,498 |
| 長期前払費用償却額 | 1,030 | 592 |
| のれん償却額 | 13,349 | 13,349 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -95,153 | -687 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -12,500 | 500 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 24,090 | 6,360 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 913 | -4,608 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -2,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,032 | -1,059 |
| 受取利息及び受取配当金 | -907 | -451 |
| 支払利息 | 4,214 | 3,502 |
| 為替差損益（△は益） | 17 | 14 |
| 固定資産売却損 | 326 | － |
| 固定資産除却損 | 57 | 1,372 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -800 | -76 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 8,158 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 369,966 | 219,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -130,935 | -342,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,871 | -56,027 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,365 | 5,491 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 245,687 | 34,580 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -29,941 | -3,780 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4,011 | -10,361 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,756 | -34,697 |
| その他 | -26,677 | 71,202 |
| 小計 | 471,736 | 134,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 907 | 451 |
| 利息の支払額 | -3,232 | -2,727 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,752 | -12,454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 457,659 | 119,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,030 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -230,650 | -272,281 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,072 | -1,901 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,996 | -56,000 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -24,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,322 | -2,327 |
| 差入保証金の差入による支出 | -400 | -15,425 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,248 | 21,229 |
| その他 | 600 | -484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -267,562 | -351,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,998 | -19,998 |
| 自己株式の取得による支出 | -72 | -72 |
| 配当金の支払額 | -56 | -16 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,360 | -1,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,487 | -21,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,592 | -253,359 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,649,291 | 1,667,884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,667,884 | 1,400,174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
