IGポート（3791）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -106,467 | 50,852 |
| 減価償却費 | 198,287 | 127,270 |
| 長期前払費用償却額 | 1,371 | 1,030 |
| のれん償却額 | 13,349 | 13,349 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,594 | -95,153 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -16,000 | -12,500 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 37,054 | 24,090 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,660 | 913 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,878 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,328 | -2,032 |
| 受取利息及び受取配当金 | -581 | -907 |
| 支払利息 | 2,397 | 4,214 |
| 為替差損益（△は益） | 11 | 17 |
| 固定資産売却損 | － | 326 |
| 固定資産除却損 | 616 | 57 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 63,066 | -800 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 8,158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 332,111 | 369,966 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 374,020 | -130,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -183,523 | -82,871 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -267,137 | 22,365 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -590,732 | 245,687 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 144,770 | -29,941 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 62,075 | 4,011 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,828 | -18,756 |
| その他 | -20,546 | -26,677 |
| 小計 | 67,677 | 471,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 689 | 907 |
| 利息の支払額 | -2,877 | -3,232 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 175,545 | -11,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 241,034 | 457,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,030 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,022 | 3,030 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -588,229 | -230,650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,562 | -2,072 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -49,996 |
| 出資金の払込による支出 | -5,250 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,243 | -2,322 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 14,248 |
| その他 | -301 | 199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -598,595 | -267,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,500 | -19,998 |
| 自己株式の取得による支出 | -181 | -72 |
| 配当金の支払額 | -9,234 | -56 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -665 | -1,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 187,419 | -171,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -170,152 | 18,592 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,582,510 | 1,412,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,412,357 | 1,667,884 |
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