四半期報告書-第33期第2四半期(令和3年9月1日-令和3年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 775,405 | 488,664 |
減価償却費 | 469,716 | 740,970 |
減損損失 | 9,704 | 23,020 |
長期前払費用償却額 | 810 | 890 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -180 | -9 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -18,570 | -52,413 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -56,358 | -31,114 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,249 | 1,250 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -34,662 | -68,985 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | -62,292 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -946 | 3,744 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,644 | 4,994 |
受取利息及び受取配当金 | -712 | -189 |
補助金収入 | -24,128 | - |
為替差損益(△は益) | 7 | 1,110 |
支払利息 | 352 | 253 |
売上債権の増減額(△は増加) | 13,011 | -1,886,730 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 279,787 | 2,911,373 |
立替金の増減額(△は増加) | 103,411 | 342 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 36,524 | 80,232 |
未払金の増減額(△は減少) | 149,686 | 92,082 |
預り金の増減額(△は減少) | -41,490 | 52,494 |
前受金の増減額(△は減少) | 273,319 | -1,853,026 |
前受収益の増減額(△は減少) | 719 | - |
前渡金の増減額(△は増加) | -17,268 | -44,000 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 27,866 | -98,950 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 47,890 | -147,619 |
その他 | 313,913 | 360,432 |
小計 | 2,251,413 | 578,817 |
利息及び配当金の受取額 | 712 | 189 |
利息の支払額 | -350 | -302 |
補助金の受取額 | 24,128 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -168,829 | -164,495 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,107,074 | 414,209 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | - | -25,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -289,016 | -214,262 |
無形固定資産の取得による支出 | -492,658 | -237,734 |
保険積立金の積立による支出 | -1,658 | -1,658 |
差入保証金の差入による支出 | -20 | -27,902 |
その他 | 1,683 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -781,670 | -506,556 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
配当金の支払額 | -24,893 | -50,251 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -48,719 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,243 | -5,301 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 150,000 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 119,862 | 95,727 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,060 | 1,500 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,439,205 | 4,880 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,495,744 | 4,500,625 |