四半期報告書-第33期第2四半期(令和3年9月1日-令和3年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 775,405 | 488,664 |
| 減価償却費 | 469,716 | 740,970 |
| 減損損失 | 9,704 | 23,020 |
| 長期前払費用償却額 | 810 | 890 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -180 | -9 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -18,570 | -52,413 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -56,358 | -31,114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,249 | 1,250 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,662 | -68,985 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -62,292 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -946 | 3,744 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,644 | 4,994 |
| 受取利息及び受取配当金 | -712 | -189 |
| 補助金収入 | -24,128 | － |
| 為替差損益（△は益） | 7 | 1,110 |
| 支払利息 | 352 | 253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,011 | -1,886,730 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 279,787 | 2,911,373 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 103,411 | 342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,524 | 80,232 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 149,686 | 92,082 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -41,490 | 52,494 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 273,319 | -1,853,026 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 719 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -17,268 | -44,000 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 27,866 | -98,950 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47,890 | -147,619 |
| その他 | 313,913 | 360,432 |
| 小計 | 2,251,413 | 578,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 712 | 189 |
| 利息の支払額 | -350 | -302 |
| 補助金の受取額 | 24,128 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -168,829 | -164,495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,107,074 | 414,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -25,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -289,016 | -214,262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -492,658 | -237,734 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,658 | -1,658 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20 | -27,902 |
| その他 | 1,683 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -781,670 | -506,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 配当金の支払額 | -24,893 | -50,251 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -48,719 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,243 | -5,301 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 150,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 119,862 | 95,727 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,060 | 1,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,439,205 | 4,880 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,495,744 | 4,500,625 |