四半期報告書-第34期第2四半期(2022/09/01-2022/11/30)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 488,664 | 513,250 |
減価償却費 | 740,970 | 439,674 |
減損損失 | 23,020 | - |
長期前払費用償却額 | 890 | 19 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9 | 2,350 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -52,413 | - |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -31,114 | -88,541 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,250 | 2,100 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -68,985 | -60,866 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | -1,740 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,744 | 4,189 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,994 | 4,994 |
受取利息及び受取配当金 | -189 | -324 |
補助金収入 | - | -3,403 |
為替差損益(△は益) | 1,110 | -16,280 |
支払利息 | 253 | 300 |
持分法による投資損益(△は益) | 12,369 | -9,323 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,886,730 | -100,022 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,911,373 | -8,286 |
立替金の増減額(△は増加) | 342 | -24,624 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 80,232 | 87,991 |
未払金の増減額(△は減少) | 92,082 | -21,563 |
預り金の増減額(△は減少) | 52,494 | -89,372 |
前受金の増減額(△は減少) | -1,853,026 | 9,163 |
前渡金の増減額(△は増加) | -44,000 | 1,187 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -98,950 | -22,800 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -147,619 | -40,795 |
その他 | 348,063 | 171,052 |
小計 | 578,817 | 748,327 |
利息及び配当金の受取額 | 189 | 324 |
利息の支払額 | -302 | -300 |
補助金の受取額 | - | 3,403 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -164,495 | -464,147 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 414,209 | 287,607 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -214,262 | -363,759 |
無形固定資産の取得による支出 | -237,734 | -96,086 |
保険積立金の積立による支出 | -1,658 | -1,658 |
差入保証金の差入による支出 | -27,902 | -779 |
その他 | - | -297 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -506,556 | -462,580 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
配当金の支払額 | -50,251 | -23,985 |
非支配株主への配当金の支払額 | -48,719 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,301 | -5,301 |
自己株式の取得による支出 | - | -42 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 95,727 | -29,329 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,500 | 5,399 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,880 | -198,902 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,500,625 | 5,096,341 |