IGポート（3791）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 488,664 | 513,250 |
| 減価償却費 | 740,970 | 439,674 |
| 減損損失 | 23,020 | － |
| 長期前払費用償却額 | 890 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 2,350 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -52,413 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -31,114 | -88,541 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,250 | 2,100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -68,985 | -60,866 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -1,740 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,744 | 4,189 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,994 | 4,994 |
| 受取利息及び受取配当金 | -189 | -324 |
| 補助金収入 | － | -3,403 |
| 為替差損益（△は益） | 1,110 | -16,280 |
| 支払利息 | 253 | 300 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,369 | -9,323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,886,730 | -100,022 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,911,373 | -8,286 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 342 | -24,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,232 | 87,991 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 92,082 | -21,563 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 52,494 | -89,372 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,853,026 | 9,163 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -44,000 | 1,187 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -98,950 | -22,800 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -147,619 | -40,795 |
| その他 | 348,063 | 171,052 |
| 小計 | 578,817 | 748,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 324 |
| 利息の支払額 | -302 | -300 |
| 補助金の受取額 | － | 3,403 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -164,495 | -464,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 414,209 | 287,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -214,262 | -363,759 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -237,734 | -96,086 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,658 | -1,658 |
| 差入保証金の差入による支出 | -27,902 | -779 |
| その他 | － | -297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -506,556 | -462,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 配当金の支払額 | -50,251 | -23,985 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -48,719 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,301 | -5,301 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95,727 | -29,329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,500 | 5,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,880 | -198,902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,500,625 | 5,096,341 |
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