訂正四半期報告書-第32期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 262,204 | 775,405 |
減価償却費 | 363,853 | 469,716 |
減損損失 | 50,975 | 9,704 |
長期前払費用償却額 | 1,321 | 810 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,979 | -180 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -2,430 | -18,570 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -145,764 | -56,358 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 1,249 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -11,379 | -34,662 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | -696 | -62,292 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,612 | -946 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,147 | 4,644 |
受取利息及び受取配当金 | -476 | -712 |
補助金収入 | - | -24,128 |
為替差損益(△は益) | 102 | 7 |
支払利息 | 457 | 352 |
売上債権の増減額(△は増加) | 76,602 | 13,011 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -484,830 | 279,787 |
立替金の増減額(△は増加) | -21,371 | 103,411 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 129,361 | 36,524 |
未払金の増減額(△は減少) | 148,200 | 149,686 |
預り金の増減額(△は減少) | 31,392 | -41,490 |
前受金の増減額(△は減少) | 259,860 | 273,319 |
前受収益の増減額(△は減少) | -57 | 719 |
前渡金の増減額(△は増加) | 32,400 | -17,268 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 33,599 | 27,866 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -37,581 | 47,890 |
その他 | 73,859 | 313,913 |
小計 | 764,382 | 2,251,413 |
利息及び配当金の受取額 | 476 | 712 |
利息の支払額 | -438 | -350 |
補助金の受取額 | - | 24,128 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 9,696 | -168,829 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 774,117 | 2,107,074 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -307,248 | -289,016 |
無形固定資産の取得による支出 | -17,881 | -492,658 |
出資金の払込による支出 | -9,900 | - |
保険積立金の積立による支出 | -1,658 | -1,658 |
差入保証金の差入による支出 | -500 | -20 |
その他 | 40 | 1,683 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -362,149 | -781,670 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -34,160 | - |
配当金の支払額 | -25,036 | -24,893 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,708 | -5,243 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 150,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,905 | 119,862 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,041 | -6,060 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 346,021 | 1,439,205 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,629,582 | 5,068,788 |