キャッシュ・フローの状況
2024年1月12日 15:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億9671万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億7985万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億4625万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 5月期 連結 | 通期 | 847 | -337 | -62 | 510 | -516 | 2,105 |
| 2009年 5月期 連結 | 通期 | 570 | -889 | -203 | -319 | -880 | 1,583 |
| 2010年 5月期 連結 | 2Q | 241 | -599 | 187 | -358 | -591 | 1,412 | 3Q | 426 | -770 | 379 | -344 | -762 | 1,617 | 通期 | 417 | -918 | 568 | -501 | -882 | 1,649 |
| 2011年 5月期 連結 | 2Q | 458 | -268 | -171 | 190 | -233 | 1,668 | 3Q | 619 | -313 | -182 | 306 | -306 | 1,773 | 通期 | 701 | -454 | -193 | 246 | -449 | 1,702 |
| 2012年 5月期 連結 | 2Q | 119 | -351 | -22 | -232 | -274 | 1,400 | 通期 | 894 | -756 | -43 | 138 | -712 | 1,748 |
| 2013年 5月期 連結 | 2Q | 525 | -655 | 144 | -130 | -649 | 1,762 | 通期 | 1,489 | -1,037 | 0 | 453 | -1,048 | 2,242 |
| 2014年 5月期 連結 | 2Q | 262 | -69 | 47 | 192 | -67 | 2,483 | 通期 | 839 | -317 | -340 | 522 | -291 | 2,417 |
| 2015年 5月期 連結 | 2Q | 97 | -192 | 46 | -95 | -218 | 2,368 | 通期 | 611 | -486 | 18 | 125 | -486 | 2,562 |
| 2016年 5月期 連結 | 2Q | 333 | -295 | -38 | 39 | -298 | 2,563 | 通期 | 1,383 | -439 | -68 | 944 | -479 | 3,438 |
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | 411 | -462 | -51 | -51 | -389 | 3,327 | 通期 | 1,203 | -721 | -83 | 482 | -879 | 3,831 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | 304 | -551 | -67 | -247 | -559 | 3,516 | 通期 | 396 | -879 | 172 | -483 | -968 | 3,516 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | -224 | -329 | 133 | -553 | -328 | 3,099 | 通期 | 599 | -522 | -109 | 77 | -894 | 3,487 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | 774 | -362 | -63 | 412 | -325 | 3,833 | 通期 | 1,733 | -1,509 | -81 | 224 | -1,527 | 3,630 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | 2,107 | -782 | 120 | 1,325 | -782 | 5,069 | 通期 | 2,146 | -1,370 | 95 | 776 | -1,237 | 4,496 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | 414 | -507 | 96 | -92 | -452 | 4,501 | 通期 | 2,496 | -1,443 | -256 | 1,053 | -1,301 | 5,295 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | 288 | -463 | -29 | -175 | -460 | 5,096 | 通期 | 1,819 | -967 | -33 | 852 | -1,030 | 6,118 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | 1,246 | -680 | -197 | 566 | -672 | 6,491 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年5月（連）
- 8億4653万
- 2009年5月（連） -32.66%
- 5億7006万
- 2010年5月（連） -26.92%
- 4億1662万
- 2011年5月（連） +68.21%
- 7億79万
- 2012年5月（連） +27.56%
- 8億9390万
- 2013年5月（連） +66.59%
- 14億8919万
- 2014年5月（連） -43.66%
- 8億3907万
- 2015年5月（連） -27.17%
- 6億1110万
- 2016年5月（連） +126.31%
- 13億8299万
- 2017年5月（連） -12.99%
- 12億339万
- 2018年5月（連） -67.08%
- 3億9613万
- 2019年5月（連） +51.12%
- 5億9864万
- 2020年5月（連） +189.48%
- 17億3295万
- 2021年5月（連） +23.81%
- 21億4552万
- 2022年5月（連） +16.33%
- 24億9585万
- 2023年5月（連） -27.13%
- 18億1878万
投資活動によるCF#3
- 2008年5月（連）資金投入
- -3億3657万
- 2009年5月（連）投入+164.13%
- -8億8897万
- 2010年5月（連）投入+3.28%
- -9億1811万
- 2011年5月（連）投入-50.51%
- -4億5437万
- 2012年5月（連）投入+66.42%
- -7億5617万
- 2013年5月（連）投入+37.07%
- -10億3651万
- 2014年5月（連）投入-69.42%
- -3億1694万
- 2015年5月（連）投入+53.29%
- -4億8585万
- 2016年5月（連）投入-9.74%
- -4億3852万
- 2017年5月（連）投入+64.44%
- -7億2112万
- 2018年5月（連）投入+21.88%
- -8億7894万
- 2019年5月（連）投入-40.66%
- -5億2158万
- 2020年5月（連）投入+189.36%
- -15億924万
- 2021年5月（連）投入-9.25%
- -13億6964万
- 2022年5月（連）投入+5.38%
- -14億4333万
- 2023年5月（連）投入-33.02%
- -9億6675万
財務活動によるCF#4
- 2008年5月（連）返済還元
- -6179万
- 2009年5月（連）返済還元
- -2億346万
- 2010年5月（連）資金調達
- 5億6828万
- 2011年5月（連）返済還元
- -1億9340万
- 2012年5月（連）返済還元
- -4282万
- 2013年5月（連）資金調達
- 16万
- 2014年5月（連）返済還元
- -3億4032万
- 2015年5月（連）資金調達
- 1776万
- 2016年5月（連）返済還元
- -6781万
- 2017年5月（連）返済還元
- -8250万
- 2018年5月（連）資金調達
- 1億7159万
- 2019年5月（連）返済還元
- -1億882万
- 2020年5月（連）返済還元
- -8056万
- 2021年5月（連）資金調達
- 9544万
- 2022年5月（連）返済還元
- -2億5596万
- 2023年5月（連）返済還元
- -3325万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年5月（連）
- 5億996万
- 2009年5月（連） マイ転
- -3億1891万
- 2010年5月（連） -57.25%
- -5億148万
- 2011年5月（連） プラ転
- 2億4641万
- 2012年5月（連） -44.1%
- 1億3773万
- 2013年5月（連） +228.65%
- 4億5267万
- 2014年5月（連） +15.34%
- 5億2212万
- 2015年5月（連） -76.01%
- 1億2525万
- 2016年5月（連） +654.04%
- 9億4447万
- 2017年5月（連） -48.94%
- 4億8227万
- 2018年5月（連） マイ転
- -4億8281万
- 2019年5月（連） プラ転
- 7706万
- 2020年5月（連） +190.29%
- 2億2370万
- 2021年5月（連） +246.83%
- 7億7587万
- 2022年5月（連） +35.66%
- 10億5251万
- 2023年5月（連） -19.05%
- 8億5202万
設備投資#6#7*
- 2008年5月（連）
- -5億1642万
- 2009年5月（連）増加+70.34%
- -8億7968万
- 2010年5月（連）増加+0.23%
- -8億8170万
- 2011年5月（連）減少-49.1%
- -4億4882万
- 2012年5月（連）増加+58.59%
- -7億1177万
- 2013年5月（連）増加+47.29%
- -10億4840万
- 2014年5月（連）減少-72.2%
- -2億9147万
- 2015年5月（連）増加+66.76%
- -4億8605万
- 2016年5月（連）減少-1.52%
- -4億7867万
- 2017年5月（連）増加+83.7%
- -8億7932万
- 2018年5月（連）増加+10.06%
- -9億6780万
- 2019年5月（連）減少-7.59%
- -8億9431万
- 2020年5月（連）増加+70.72%
- -15億2678万
- 2021年5月（連）減少-18.97%
- -12億3708万
- 2022年5月（連）増加+5.14%
- -13億70万
- 2023年5月（連）減少-20.83%
- -10億2970万
現金等#8
- 2008年5月（連）
- 21億493万
- 2009年5月（連） -24.82%
- 15億8251万
- 2010年5月（連） +4.22%
- 16億4929万
- 2011年5月（連） +3.21%
- 17億227万
- 2012年5月（連） +2.71%
- 17億4844万
- 2013年5月（連） +28.21%
- 22億4171万
- 2014年5月（連） +7.82%
- 24億1702万
- 2015年5月（連） +6.01%
- 25億6237万
- 2016年5月（連） +34.16%
- 34億3776万
- 2017年5月（連） +11.42%
- 38億3052万
- 2018年5月（連） -8.22%
- 35億1574万
- 2019年5月（連） -0.81%
- 34億8712万
- 2020年5月（連） +4.09%
- 36億2958万
- 2021年5月（連） +23.86%
- 44億9574万
- 2022年5月（連） +17.78%
- 52億9524万
- 2023年5月（連） +15.54%
- 61億1829万
営業CFマージン
- 2008年5月（連）
- 12.76%
- 2009年5月（連）
- 8.02%
- 2010年5月（連）
- 6.96%
- 2011年5月（連）
- 13.27%
- 2012年5月（連）
- 16.25%
- 2013年5月（連）
- 22.57%
- 2014年5月（連）
- 12.01%
- 2015年5月（連）
- 6.97%
- 2016年5月（連）
- 17.26%
- 2017年5月（連）
- 15.86%
- 2018年5月（連）
- 4.7%
- 2019年5月（連）
- 6.75%
- 2020年5月（連）
- 19.12%
- 2021年5月（連）
- 21.6%
- 2022年5月（連）
- 21.02%
- 2023年5月（連）
- 16.29%