IGポート（3791）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 240,356 | 583,305 |
| 減価償却費 | 889,477 | 603,514 |
| 減損損失 | － | 50,887 |
| 長期前払費用償却額 | 1,261 | 1,614 |
| のれん償却額 | 26,698 | 26,698 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,520 | 50,236 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 9,900 | 2,763 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 30,929 | -3,107 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 400 | 6,583 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 578 | -35,037 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 37,507 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,945 | -2,345 |
| 保険解約返戻金 | -9,799 | － |
| 為替差損益（△は益） | -8,010 | 2,770 |
| 支払利息 | 6,146 | 4,959 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -14,765 | -2,095 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -126,686 | -68,305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -328,409 | -226,836 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 3,758 | -37,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,586 | -8,860 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 308,128 | -220,461 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 467,136 | -76,059 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 74,814 | 141,207 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,185 | -10,224 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,237 | 49,535 |
| その他 | 49,090 | -19,526 |
| 小計 | 1,628,075 | 851,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,945 | 2,345 |
| 利息の支払額 | -6,041 | -4,843 |
| 法人税等の還付額 | 224 | 13,561 |
| 法人税等の支払額 | -135,009 | -23,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,489,194 | 839,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,105 | -10,107 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,102 | 10,105 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,038,061 | -286,849 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,203 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,341 | -4,630 |
| 出資金の払込による支出 | -1,385 | -35,200 |
| 出資金の回収による収入 | 294 | 15,544 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,560 | -6,623 |
| 保険積立金の解約による収入 | 20,000 | － |
| その他 | -2,666 | 813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,036,519 | -316,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -39,996 | -39,996 |
| 株式の発行による収入 | － | 70,200 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -348,072 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 182,000 | － |
| 配当金の支払額 | -9 | -8,151 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -140,030 | -8,090 |
| リース債務の返済による支出 | -1,801 | -6,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 162 | -340,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,276 | -6,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 464,114 | 175,307 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,164 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,241,719 | 2,417,026 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
