IGポート（3791）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年6月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -194,718 | 227,709 |
| 減価償却費 | 298,857 | 191,292 |
| 長期前払費用償却額 | 1,913 | 1,649 |
| のれん償却額 | 20,023 | 20,023 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,054 | -138,188 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -23,000 | -14,500 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,366 | 4,434 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,737 | 1,741 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,760 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,013 | -1,779 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,153 | -1,337 |
| 支払利息 | 4,277 | 6,119 |
| 為替差損益（△は益） | 16 | 24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 266 | 326 |
| 固定資産除却損 | 616 | 57 |
| 保険差益 | － | -13,702 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 75,966 | -3,653 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 325,722 | 258,416 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 244,242 | -29,812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -148,899 | 13,195 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -253,341 | 12,282 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 8,158 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -346,107 | 168,139 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 200,315 | -70,245 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 55,483 | 12,058 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,702 | -15,224 |
| その他 | -35,512 | -2,615 |
| 小計 | 261,082 | 634,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 562 | 1,337 |
| 利息の支払額 | -4,229 | -4,767 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 168,576 | -11,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 425,991 | 619,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,124 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,091 | 3,030 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -756,130 | -303,923 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 75 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,541 | -2,493 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -49,996 |
| 出資金の払込による支出 | -5,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,415 | -4,505 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 27,004 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 17,039 |
| その他 | -98 | 449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -770,219 | -313,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,833 | -29,997 |
| 自己株式の取得による支出 | -181 | -145 |
| 配当金の支払額 | -9,292 | -83 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -2,196 |
| その他 | -998 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 378,695 | -182,421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,451 | 123,624 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,582,510 | 1,616,961 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,616,961 | 1,772,916 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
