IGポート（3791）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 513,501 | 424,990 |
| 減価償却費 | 427,687 | 680,691 |
| 減損損失 | 58,323 | 52,311 |
| 長期前払費用償却額 | 3,790 | 464 |
| のれん償却額 | 17,308 | 8,654 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,643 | -172 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -11,400 | -4,400 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 97,795 | 236,469 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,900 | -3,900 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,628 | 4,082 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 28,188 | -59,508 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,091 | 5,995 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,483 | 4,295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -558 | -181 |
| 補助金収入 | -22,621 | -71,875 |
| 保険解約返戻金 | － | -56,466 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -16,224 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -17,880 |
| 為替差損益（△は益） | 11,678 | 947 |
| 支払利息 | 2,745 | 2,082 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -30,264 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,375 | 444,431 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,164,912 | -708,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 427,313 | -399,128 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 110,905 | 245,712 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -199,915 | -66,901 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 8,527 | 117,748 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,328,737 | -368,172 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 9,637 | -113,742 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -115,205 | 77,905 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,464 | 24,249 |
| その他 | 31,566 | 175,230 |
| 小計 | 1,430,480 | 619,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 558 | 181 |
| 利息の支払額 | -2,676 | -2,174 |
| 補助金の受取額 | － | 71,875 |
| 法人税等の還付額 | 15,540 | 8,388 |
| 法人税等の支払額 | -240,507 | -301,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,203,395 | 396,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,113 | -10,114 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,111 | 10,113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -25,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -352,108 | -504,666 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 256,444 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -527,216 | -463,135 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 23,880 |
| 出資金の払込による支出 | -61,245 | -4,393 |
| 出資金の回収による収入 | 32,339 | 27,225 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,461 | -5,176 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 93,128 |
| 差入保証金の差入による支出 | -66,131 | -20,950 |
| その他 | 2,255 | 147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -721,125 | -878,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,550 | -273,320 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 282,217 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -11 |
| 配当金の支払額 | -22,135 | -24,532 |
| リース債務の返済による支出 | -14,780 | -12,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,502 | 171,591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,011 | -3,560 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 392,756 | -314,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,830,525 | 3,515,746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
