訂正有価証券報告書-第29期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 513,501 | 424,990 |
減価償却費 | 427,687 | 680,691 |
減損損失 | 58,323 | 52,311 |
長期前払費用償却額 | 3,790 | 464 |
のれん償却額 | 17,308 | 8,654 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -24,643 | -172 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -11,400 | -4,400 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 97,795 | 236,469 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,900 | -3,900 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,628 | 4,082 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 28,188 | -59,508 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,091 | 5,995 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -8,483 | 4,295 |
受取利息及び受取配当金 | -558 | -181 |
補助金収入 | -22,621 | -71,875 |
保険解約返戻金 | - | -56,466 |
子会社清算損益(△は益) | - | -16,224 |
関係会社清算損益(△は益) | - | -17,880 |
為替差損益(△は益) | 11,678 | 947 |
支払利息 | 2,745 | 2,082 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -30,264 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -61,375 | 444,431 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,164,912 | -708,199 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 427,313 | -399,128 |
未払金の増減額(△は減少) | 110,905 | 245,712 |
預り金の増減額(△は減少) | -199,915 | -66,901 |
前受収益の増減額(△は減少) | 8,527 | 117,748 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,328,737 | -368,172 |
前渡金の増減額(△は増加) | 9,637 | -113,742 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -115,205 | 77,905 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -25,464 | 24,249 |
その他 | 31,566 | 175,230 |
小計 | 1,430,480 | 619,511 |
利息及び配当金の受取額 | 558 | 181 |
利息の支払額 | -2,676 | -2,174 |
補助金の受取額 | - | 71,875 |
法人税等の還付額 | 15,540 | 8,388 |
法人税等の支払額 | -240,507 | -301,649 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,203,395 | 396,132 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10,113 | -10,114 |
定期預金の払戻による収入 | 10,111 | 10,113 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -25,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -352,108 | -504,666 |
有形固定資産の売却による収入 | 256,444 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -527,216 | -463,135 |
関係会社の清算による収入 | - | 23,880 |
出資金の払込による支出 | -61,245 | -4,393 |
出資金の回収による収入 | 32,339 | 27,225 |
保険積立金の積立による支出 | -5,461 | -5,176 |
保険積立金の解約による収入 | - | 93,128 |
差入保証金の差入による支出 | -66,131 | -20,950 |
その他 | 2,255 | 147 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -721,125 | -878,942 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -100,000 | - |
長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -45,550 | -273,320 |
自己株式の処分による収入 | - | 282,217 |
自己株式の取得による支出 | -36 | -11 |
配当金の支払額 | -22,135 | -24,532 |
リース債務の返済による支出 | -14,780 | -12,761 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,502 | 171,591 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,011 | -3,560 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 392,756 | -314,778 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,830,525 | 3,515,746 |