訂正有価証券報告書-第28期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 362,710 | 513,501 |
| 減価償却費 | 629,498 | 427,687 |
| 減損損失 | 40,689 | 58,323 |
| 長期前払費用償却額 | 2,818 | 3,790 |
| のれん償却額 | 17,308 | 17,308 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,861 | -24,643 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -5,900 | -11,400 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -45,657 | 97,795 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,923 | 3,900 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,956 | 11,628 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 32,016 | 28,188 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,862 | 2,091 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 47,881 | -8,483 |
| 受取利息及び受取配当金 | -526 | -558 |
| 補助金収入 | -324 | -22,621 |
| 為替差損益（△は益） | 28,229 | 11,678 |
| 支払利息 | 3,580 | 2,745 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -30,264 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -148,473 | -61,375 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 307,585 | -1,164,912 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114,458 | 427,313 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -60,231 | 110,905 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 369,916 | -199,915 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 42 | 1,328,737 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -77,547 | 9,637 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 17,241 | -115,205 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,552 | -25,464 |
| その他 | 98,118 | 40,094 |
| 小計 | 1,506,999 | 1,430,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 526 | 558 |
| 利息の支払額 | -3,487 | -2,676 |
| 法人税等の還付額 | 15,572 | 15,540 |
| 法人税等の支払額 | -136,615 | -240,507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,382,995 | 1,203,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,111 | -10,113 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,109 | 10,111 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -433,342 | -352,108 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 256,444 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,337 | -527,216 |
| 出資金の払込による支出 | -40,648 | -61,245 |
| 出資金の回収による収入 | 82,045 | 32,339 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,461 | -5,461 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,984 | -66,131 |
| その他 | 9,204 | 2,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -438,525 | -721,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,996 | -45,550 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -36 |
| 配当金の支払額 | -9,774 | -22,135 |
| リース債務の返済による支出 | -18,006 | -14,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,813 | -82,502 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,260 | -7,011 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 875,396 | 392,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,437,768 | 3,830,525 |