有価証券報告書-第27期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 103,098 | 362,710 |
| 減価償却費 | 404,116 | 629,498 |
| 減損損失 | 205,485 | 40,689 |
| 長期前払費用償却額 | 2,110 | 2,818 |
| のれん償却額 | 17,308 | 17,308 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,365 | -8,861 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 700 | -5,900 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 25,922 | -45,657 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,923 | -16,923 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,564 | 21,956 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 34,800 | 32,016 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,363 | 12,862 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 47,881 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,693 | -526 |
| 為替差損益（△は益） | -17,156 | 28,229 |
| 支払利息 | 4,128 | 3,580 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -4,730 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,148 | -148,473 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 502,467 | 307,585 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 17,098 | 6,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 151,782 | -114,458 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,309 | -60,231 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 15,011 | 369,916 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -400,808 | 42 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -32,338 | -77,547 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,807 | 17,241 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,725 | -6,552 |
| その他 | 8,402 | 91,674 |
| 小計 | 971,147 | 1,506,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,693 | 526 |
| 利息の支払額 | -4,122 | -3,487 |
| 法人税等の還付額 | 1,581 | 15,572 |
| 法人税等の支払額 | -359,191 | -136,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 611,108 | 1,382,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,109 | -10,111 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,107 | 10,109 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -483,715 | -433,342 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,343 | -45,337 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 出資金の払込による支出 | -73,050 | -40,648 |
| 出資金の回収による収入 | 23,482 | 82,045 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,479 | -5,461 |
| 保険積立金の解約による収入 | 21,285 | － |
| その他 | -16,031 | 4,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -485,853 | -438,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,996 | -39,996 |
| 株式の発行による収入 | 90,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | -36 |
| 配当金の支払額 | -23,964 | -9,774 |
| リース債務の返済による支出 | -8,180 | -18,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,769 | -67,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,321 | -1,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 145,345 | 875,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,562,372 | 3,437,768 |