IGポート（3791）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月31日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 162,104 | 703,986 |
| 減価償却費 | 1,180,063 | 1,096,120 |
| 減損損失 | 60,756 | 38,403 |
| 長期前払費用償却額 | 4,128 | 1,908 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,773 | -24,687 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 28,440 | -17,050 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -40,522 | 15,710 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,777 | 36,477 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 26,796 | -32,364 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,093 | 2,388 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,682 | 9,638 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,008 | -890 |
| 補助金収入 | － | -27,979 |
| 為替差損益（△は益） | 314 | -116 |
| 支払利息 | 813 | 700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -263,686 | -3,819 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -414,717 | 315,443 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -108,616 | 108,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,358 | 160,168 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 56,288 | 154,223 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 320,700 | -99,467 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -364 | -6,587 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 711,231 | -144,030 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 11,477 | -105,577 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 36,544 | -1,005 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,147 | 119,364 |
| その他 | -10,443 | 81,643 |
| 小計 | 1,751,572 | 2,380,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,008 | 889 |
| 利息の支払額 | -792 | -530 |
| 補助金の受取額 | － | 27,979 |
| 法人税等の還付額 | 22,107 | 9,309 |
| 法人税等の支払額 | -40,945 | -272,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,732,950 | 2,145,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,116 | -10,117 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,115 | 10,116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -910,497 | -630,655 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -548,613 | -740,972 |
| 出資金の払込による支出 | -12,750 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,316 | -3,316 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,005 | -20 |
| その他 | 4,937 | 5,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,509,246 | -1,369,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -47,002 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | － |
| 配当金の支払額 | -25,074 | -25,177 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -124,831 |
| リース債務の返済による支出 | -8,444 | -10,545 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 456,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,567 | 95,445 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -676 | -5,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 142,460 | 866,161 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,629,582 | 4,495,744 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
