有価証券報告書-第33期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 703,986 | 546,082 |
減価償却費 | 1,096,120 | 1,731,043 |
減損損失 | 38,403 | 28,386 |
長期前払費用償却額 | 1,908 | 938 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -24,687 | 103 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -17,050 | -52,413 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 15,710 | 143,777 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 36,477 | -3,825 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | -32,364 | 33,408 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,388 | 16,225 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,638 | 9,988 |
受取利息及び受取配当金 | -890 | -367 |
補助金収入 | -27,979 | -5,845 |
為替差損益(△は益) | -116 | -25,226 |
支払利息 | 700 | 553 |
持分法による投資損益(△は益) | -24,059 | 31,111 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,819 | -2,047,617 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 315,443 | 2,933,127 |
立替金の増減額(△は増加) | 108,016 | 522 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 160,168 | 37,576 |
未払印税の増減額(△は減少) | 133,773 | 398,273 |
未払金の増減額(△は減少) | 20,449 | 91,086 |
預り金の増減額(△は減少) | -99,467 | 252,260 |
前受収益の増減額(△は減少) | -6,587 | -115 |
前受金の増減額(△は減少) | -144,030 | -1,572,032 |
前渡金の増減額(△は増加) | -105,577 | 97,011 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -1,005 | -19,464 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 119,364 | -97,031 |
その他 | 105,703 | 230,183 |
小計 | 2,380,618 | 2,757,722 |
利息及び配当金の受取額 | 889 | 367 |
利息の支払額 | -530 | -602 |
補助金の受取額 | 27,979 | 5,845 |
法人税等の還付額 | 9,309 | 9,159 |
法人税等の支払額 | -272,744 | -276,639 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,145,522 | 2,495,851 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10,117 | -10,117 |
定期預金の払戻による収入 | 10,116 | 10,117 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -85,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -630,655 | -1,013,685 |
無形固定資産の取得による支出 | -740,972 | -268,208 |
保険積立金の積立による支出 | -3,316 | -3,316 |
差入保証金の差入による支出 | -20 | -74,631 |
その他 | 5,320 | 1,509 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,369,644 | -1,443,332 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -200,000 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -346,144 |
配当金の支払額 | -25,177 | -50,314 |
非支配株主への配当金の支払額 | -124,831 | -48,901 |
リース債務の返済による支出 | -10,545 | -10,603 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 456,000 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 95,445 | -255,963 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,161 | 2,944 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 866,161 | 799,500 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,495,744 | 5,295,244 |