IGポート（3791）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月10日 16:01
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第31期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -178,618 | 162,104 |
| 減価償却費 | 982,901 | 1,180,063 |
| 減損損失 | 135,828 | 60,756 |
| 長期前払費用償却額 | 1,538 | 4,128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,594 | -1,773 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 360 | 28,440 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -143,825 | -40,522 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,025 | 23,777 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 26,796 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,265 | 19,093 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,295 | 8,682 |
| 受取利息及び受取配当金 | -213 | -1,008 |
| 補助金収入 | -1,517 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -264,906 | － |
| 為替差損益（△は益） | -3,202 | 314 |
| 支払利息 | 1,573 | 813 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,874 | -263,686 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -280,533 | -414,717 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 2 | -108,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,806 | -54,358 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -169,954 | 56,288 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -51,239 | 320,700 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -118,579 | -364 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 723,740 | 711,231 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 212,105 | 11,477 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -32,162 | 36,544 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,303 | -4,147 |
| その他 | -15,438 | -10,443 |
| 小計 | 681,034 | 1,751,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213 | 1,008 |
| 利息の支払額 | -1,554 | -792 |
| 補助金の受取額 | 1,517 | － |
| 法人税等の還付額 | 62,522 | 22,107 |
| 法人税等の支払額 | -145,086 | -40,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 598,646 | 1,732,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,115 | -10,116 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,114 | 10,115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | -25,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -555,880 | -910,497 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -197,785 | -548,613 |
| 事業譲渡による収入 | 272,222 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -12,750 |
| 出資金の回収による収入 | 1,213 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,316 | -3,316 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,473 | -14,005 |
| その他 | 6,438 | 4,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -521,583 | -1,509,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -73,320 | -47,002 |
| 自己株式の取得による支出 | -116 | -45 |
| 配当金の支払額 | -25,100 | -25,074 |
| リース債務の返済による支出 | -10,285 | -8,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,822 | -80,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,134 | -676 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,624 | 142,460 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,487,122 | 3,629,582 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
