IGポート（3791）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 | 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 829,159 | 296,007 |
| 減価償却費 | 1,280,457 | 182,816 |
| 減損損失 | 1,222 | － |
| 長期前払費用償却額 | 16 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | -2,210 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -13,893 | -257,242 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,020 | 1,086 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -95,801 | -59,974 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -69,252 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,244 | -1,260 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,994 | 4,994 |
| 受取利息及び受取配当金 | -818 | -5,754 |
| 為替差損益（△は益） | 837 | -22,864 |
| 支払利息 | 46 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,034 | -22,819 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,294 | 1,295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,703,015 | 1,325,950 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,125 | -19,027 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 1,239 | -3,781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -166,450 | -48,058 |
| 未払印税の増減額（△は減少） | -895,593 | -39,643 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,234 | 9,679 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 28,637 | 3,763 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -477,184 | -537,346 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -23,957 | 112,635 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 55,978 | -12,651 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 82,669 | -165,633 |
| その他 | 331,798 | 255,286 |
| 小計 | -811,453 | 926,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 818 | 5,754 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -210,713 | -476,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,021,348 | 454,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -299,092 | -146,024 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,157 | -3,619 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,011 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,357 | -1,206 |
| 保険積立金の解約による収入 | 24,779 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,271 | -3,146 |
| その他 | -4,530 | 779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -351,641 | -953,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 配当金の支払額 | -288,532 | -211,455 |
| リース債務の返済による支出 | -5,657 | -4,169 |
| 自己株式の取得による支出 | -111 | -75 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,625,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -494,301 | 1,410,224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,223 | 14,792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,871,515 | 926,630 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,875,309 | 5,566,555 |
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