IGポート（3791）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -456,706 | 334,679 |
| 減価償却費 | 405,380 | 263,542 |
| 長期前払費用償却額 | 3,023 | 1,867 |
| 減損損失 | 22,666 | － |
| のれん償却額 | 26,698 | 26,698 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 151,324 | -138,337 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | -7,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,753 | 1,545 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,760 | 2,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 722 | -982 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,518 | -1,448 |
| 補助金収入 | － | -50,000 |
| 保険差益 | － | -13,702 |
| 支払利息 | 7,028 | 8,002 |
| 為替差損益（△は益） | 20 | 35 |
| 固定資産売却益 | -82 | － |
| 固定資産売却損 | 524 | 326 |
| 固定資産除却損 | 761 | 1,234 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 76,729 | -5,931 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 177,206 | 22,531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 332,393 | 278,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77,644 | 151,148 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -292,834 | 31,710 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 8,158 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -419,063 | -88,810 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 242,899 | -100,590 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 54,175 | 12,395 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,156 | 10,237 |
| その他 | 8,329 | -77,183 |
| 小計 | 253,676 | 669,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,198 | 1,448 |
| 利息の支払額 | -8,432 | -7,725 |
| 補助金の受取額 | － | 50,000 |
| 法人税等の還付額 | 188,837 | 115 |
| 法人税等の支払額 | -19,653 | -12,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 416,627 | 700,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,124 | -10,099 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,091 | 13,124 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -876,057 | -446,334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 220 | 75 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,643 | -2,493 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -49,996 |
| 出資金の払込による支出 | -10,750 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,902 | -7,622 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 27,004 |
| 預り保証金の返還による支出 | -18,000 | － |
| その他 | 1,054 | 21,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -918,111 | -454,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,832 | -39,996 |
| 自己株式の取得による支出 | -290 | -181 |
| 配当金の支払額 | -9,324 | -89 |
| リース債務の返済による支出 | -1,267 | -3,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 568,286 | -193,401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | -35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,781 | 52,978 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,582,510 | 1,649,291 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,649,291 | 1,702,270 |
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