有価証券報告書-第22期(平成22年6月1日-平成23年5月31日)
- 【提出】
- 2011年8月22日 10:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(平成22年6月1日-平成23年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年5月31日 | 2011年5月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,662,416 | 1,712,370 |
受取手形及び売掛金 | 1,043,626 | 1,142,314 |
商品及び製品 | 81,248 | 77,458 |
仕掛品 | 714,989 | 439,951 |
貯蔵品 | 3,142 | 3,812 |
繰延税金資産 | 11,785 | 21,397 |
前渡金 | 22,680 | 123,270 |
その他 | 50,563 | 69,620 |
貸倒引当金 | -10,364 | -2,696 |
流動資産合計 | 3,580,087 | 3,587,498 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 889,693 | 1,100,516 |
減価償却累計額 | -154,014 | -217,788 |
建物及び構築物(純額) | 735,679 | 882,728 |
機械装置及び運搬具 | | |
土地 | 838,506 | 838,506 |
映像マスター | 2,508,310 | 2,774,731 |
減価償却累計額 | -2,389,523 | -2,533,983 |
映像マスター(純額) | 118,786 | 240,747 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | 35,605 | - |
その他 | 215,986 | 238,421 |
減価償却累計額 | -163,250 | -171,104 |
その他(純額) | 52,736 | 67,317 |
有形固定資産合計 | 1,781,314 | 2,029,300 |
無形固定資産 | | |
のれん | 198,550 | 171,852 |
その他 | 25,730 | 14,666 |
無形固定資産合計 | 224,281 | 186,518 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 126,743 | 126,789 |
その他 | 423,254 | 268,857 |
貸倒引当金 | -160,240 | -29,571 |
投資その他の資産合計 | 389,757 | 366,076 |
固定資産合計 | 2,395,353 | 2,581,895 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 5,975,441 | 6,169,393 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 452,787 | 603,936 |
短期借入金 | 450,000 | 300,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 39,996 | 39,996 |
未払金 | 142,656 | 165,824 |
未払法人税等 | 11,788 | 12,980 |
前受金 | 462,004 | 373,194 |
賞与引当金 | 1,526 | 3,072 |
役員賞与引当金 | - | 2,100 |
返品調整引当金 | 58,000 | 50,100 |
その他 | 198,686 | 153,789 |
流動負債合計 | 1,817,445 | 1,704,993 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 339,172 | 299,176 |
退職給付引当金 | 36,538 | 35,556 |
その他 | 2,605 | 23,299 |
固定負債合計 | 378,315 | 358,031 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 2,195,761 | 2,063,025 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 701,400 | 701,400 |
資本剰余金 | 1,842,569 | 1,842,569 |
利益剰余金 | 1,308,907 | 1,635,550 |
自己株式 | -72,870 | -72,870 |
株主資本合計 | 3,780,006 | 4,106,649 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -326 | -280 |
その他の包括利益累計額合計 | -326 | -280 |
純資産合計 | 3,779,679 | 4,106,368 |
負債純資産合計 | 5,975,441 | 6,169,393 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年5月31日 | 2011年5月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 24,259 | 47,492 |
前払費用 | 892 | 686 |
繰延税金資産 | 11,785 | 10,333 |
その他 | - | 1,261 |
流動資産合計 | 36,938 | 59,774 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 3 | 3 |
無形固定資産合計 | 3 | 3 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 3,564,120 | 3,564,120 |
投資その他の資産合計 | 3,564,120 | 3,564,120 |
固定資産合計 | 3,564,123 | 3,564,123 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 3,601,061 | 3,623,897 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 7,051 | 8,227 |
未払費用 | 2,397 | 1,977 |
未払法人税等 | 9,957 | 11,434 |
預り金 | 159 | 167 |
前受収益 | - | 4,267 |
その他 | 2,110 | 3,419 |
流動負債合計 | 21,677 | 29,494 |
固定負債 | | |
関係会社長期借入金 | 56,000 | 54,000 |
固定負債合計 | 56,000 | 54,000 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 77,677 | 83,494 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 701,400 | 701,400 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,872,615 | 1,872,615 |
資本剰余金合計 | 1,872,615 | 1,872,615 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 2,452 | 2,452 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 140,000 | 140,000 |
繰越利益剰余金 | 879,785 | 896,805 |
利益剰余金合計 | 1,022,238 | 1,039,257 |
自己株式 | -72,870 | -72,870 |
株主資本合計 | 3,523,383 | 3,540,403 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 3,523,383 | 3,540,403 |
負債純資産合計 | 3,601,061 | 3,623,897 |