有価証券報告書-第23期(平成23年6月1日-平成24年5月31日)
- 【提出】
- 2012年8月29日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(平成23年6月1日-平成24年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年5月31日 | 2012年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,712,370 | 1,758,543 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,142,314 | 878,721 |
| 商品及び製品 | 77,458 | 120,088 |
| 仕掛品 | 439,951 | 873,315 |
| 貯蔵品 | 3,812 | 5,960 |
| 繰延税金資産 | 21,397 | 79,297 |
| 前渡金 | 123,270 | 241,500 |
| その他 | 69,620 | 57,285 |
| 貸倒引当金 | -2,696 | -1,478 |
| 流動資産合計 | 3,587,498 | 4,013,235 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 1,100,516 | 1,095,729 |
| 減価償却累計額 | -217,788 | -281,379 |
| 建物及び構築物（純額） | 882,728 | 814,350 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 838,506 | 838,506 |
| 映像マスター | 2,774,731 | 3,306,065 |
| 減価償却累計額 | -2,533,983 | -2,867,538 |
| 映像マスター（純額） | 240,747 | 438,527 |
| リース資産 | | |
| その他 | 238,421 | 222,304 |
| 減価償却累計額 | -171,104 | -181,362 |
| その他（純額） | 67,317 | 40,941 |
| 有形固定資産合計 | 2,029,300 | 2,132,325 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 171,852 | 145,153 |
| その他 | 14,666 | 14,437 |
| 無形固定資産合計 | 186,518 | 159,591 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 126,789 | 180,208 |
| その他 | 268,857 | 221,240 |
| 貸倒引当金 | -29,571 | -20,569 |
| 投資その他の資産合計 | 366,076 | 380,879 |
| 固定資産合計 | 2,581,895 | 2,672,796 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,169,393 | 6,686,031 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 603,936 | 603,593 |
| 短期借入金 | 300,000 | 300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 39,996 | 39,996 |
| 未払金 | 165,824 | 107,564 |
| 未払法人税等 | 12,980 | 88,174 |
| 前受金 | 373,194 | 906,019 |
| 賞与引当金 | 3,072 | － |
| 役員賞与引当金 | 2,100 | 3,581 |
| 返品調整引当金 | 50,100 | 49,000 |
| その他 | 153,789 | 191,237 |
| 流動負債合計 | 1,704,993 | 2,289,165 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 299,176 | 259,180 |
| 退職給付引当金 | 35,556 | 34,459 |
| その他 | 23,299 | 15,946 |
| 固定負債合計 | 358,031 | 309,585 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 2,063,025 | 2,598,750 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 701,400 | 701,400 |
| 資本剰余金 | 1,842,569 | 1,842,569 |
| 利益剰余金 | 1,635,550 | 1,616,293 |
| 自己株式 | -72,870 | -72,870 |
| 株主資本合計 | 4,106,649 | 4,087,393 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -280 | -111 |
| その他の包括利益累計額合計 | -280 | -111 |
| 純資産合計 | 4,106,368 | 4,087,281 |
| 負債純資産合計 | 6,169,393 | 6,686,031 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年5月31日 | 2012年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 47,492 | 28,622 |
| 前払費用 | 686 | 732 |
| 繰延税金資産 | 10,333 | 9,081 |
| その他 | 1,261 | 1,186 |
| 流動資産合計 | 59,774 | 39,622 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 3 | 3 |
| 無形固定資産合計 | 3 | 3 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | － | 20,000 |
| 関係会社株式 | 3,564,120 | 3,564,120 |
| 投資その他の資産合計 | 3,564,120 | 3,584,120 |
| 固定資産合計 | 3,564,123 | 3,584,123 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,623,897 | 3,623,745 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 8,227 | 6,126 |
| 未払費用 | 1,977 | 1,643 |
| 未払法人税等 | 11,434 | 11,613 |
| 預り金 | 167 | 180 |
| 前受収益 | 4,267 | 5,268 |
| その他 | 3,419 | 3,146 |
| 流動負債合計 | 29,494 | 27,977 |
| 固定負債 | | |
| 関係会社長期借入金 | 54,000 | 40,000 |
| 固定負債合計 | 54,000 | 40,000 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 83,494 | 67,977 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 701,400 | 701,400 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,872,615 | 1,872,615 |
| 資本剰余金合計 | 1,872,615 | 1,872,615 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 2,452 | 2,452 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 140,000 | 140,000 |
| 繰越利益剰余金 | 896,805 | 912,170 |
| 利益剰余金合計 | 1,039,257 | 1,054,622 |
| 自己株式 | -72,870 | -72,870 |
| 株主資本合計 | 3,540,403 | 3,555,768 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,540,403 | 3,555,768 |
| 負債純資産合計 | 3,623,897 | 3,623,745 |
