有価証券報告書-第24期(平成24年6月1日-平成25年5月31日)
- 【提出】
- 2013年8月26日 12:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(平成24年6月1日-平成25年5月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年5月31日 | 2013年5月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,758,543 | 2,251,824 |
受取手形及び売掛金 | 878,721 | 1,022,168 |
商品及び製品 | 120,088 | 95,729 |
仕掛品 | 873,315 | 1,306,313 |
貯蔵品 | 5,960 | 7,412 |
繰延税金資産 | 79,297 | 55,790 |
前渡金 | 241,500 | 162,797 |
その他 | 57,285 | 52,578 |
貸倒引当金 | -1,478 | -190 |
流動資産合計 | 4,013,235 | 4,954,424 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 1,095,729 | 1,102,909 |
減価償却累計額 | -281,379 | -340,629 |
建物及び構築物(純額) | 814,350 | 762,280 |
機械装置及び運搬具 | | |
土地 | 838,506 | 838,506 |
映像マスター | 3,306,065 | 4,332,369 |
減価償却累計額 | -2,867,538 | -3,663,986 |
映像マスター(純額) | 438,527 | 668,382 |
リース資産 | | |
その他 | 222,304 | 224,074 |
減価償却累計額 | -181,362 | -173,725 |
その他(純額) | 40,941 | 50,349 |
有形固定資産合計 | 2,132,325 | 2,319,518 |
無形固定資産 | | |
のれん | 145,153 | 118,455 |
その他 | 14,437 | 20,661 |
無形固定資産合計 | 159,591 | 139,116 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 180,208 | 155,088 |
その他 | 221,240 | 205,069 |
貸倒引当金 | -20,569 | -13,336 |
投資その他の資産合計 | 380,879 | 346,821 |
固定資産合計 | 2,672,796 | 2,805,456 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 6,686,031 | 7,759,881 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 603,593 | 625,360 |
短期借入金 | 300,000 | 300,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 39,996 | 39,996 |
未払金 | 107,564 | 412,260 |
未払法人税等 | 88,174 | 7,620 |
前受金 | 906,019 | 1,407,410 |
役員賞与引当金 | 3,581 | 3,981 |
返品調整引当金 | 49,000 | 58,900 |
受注損失引当金 | 5,987 | 36,917 |
その他 | 185,249 | 266,464 |
流動負債合計 | 2,289,165 | 3,158,911 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 259,180 | 219,184 |
退職給付引当金 | 34,459 | 35,037 |
その他 | 15,946 | 25,527 |
固定負債合計 | 309,585 | 279,749 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 2,598,750 | 3,438,660 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 701,400 | 701,400 |
資本剰余金 | 1,842,569 | 1,842,569 |
利益剰余金 | 1,616,293 | 1,738,462 |
自己株式 | -72,870 | -72,870 |
株主資本合計 | 4,087,393 | 4,209,561 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -111 | 261 |
為替換算調整勘定 | - | 20,320 |
その他の包括利益累計額合計 | -111 | 20,581 |
少数株主持分 | - | 91,077 |
純資産合計 | 4,087,281 | 4,321,220 |
負債純資産合計 | 6,686,031 | 7,759,881 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年5月31日 | 2013年5月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 28,622 | 45,956 |
前払費用 | 732 | 666 |
繰延税金資産 | 9,081 | 9,298 |
その他 | 1,186 | 1,190 |
流動資産合計 | 39,622 | 57,111 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 3 | 3 |
無形固定資産合計 | 3 | 3 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 20,000 | - |
関係会社株式 | 3,564,120 | 3,584,120 |
投資その他の資産合計 | 3,584,120 | 3,584,120 |
固定資産合計 | 3,584,123 | 3,584,123 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 3,623,745 | 3,641,235 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 6,126 | 6,056 |
未払費用 | 1,643 | 2,724 |
未払法人税等 | 11,613 | 4,764 |
預り金 | 180 | 207 |
役員賞与引当金 | - | 1,120 |
前受収益 | 5,268 | - |
その他 | 3,146 | 3,160 |
流動負債合計 | 27,977 | 18,031 |
固定負債 | | |
関係会社長期借入金 | 40,000 | 40,000 |
固定負債合計 | 40,000 | 40,000 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 67,977 | 58,031 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 701,400 | 701,400 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,872,615 | 1,872,615 |
資本剰余金合計 | 1,872,615 | 1,872,615 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 2,452 | 2,452 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 140,000 | 140,000 |
繰越利益剰余金 | 912,170 | 939,605 |
利益剰余金合計 | 1,054,622 | 1,082,057 |
自己株式 | -72,870 | -72,870 |
株主資本合計 | 3,555,768 | 3,583,203 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 3,555,768 | 3,583,203 |
負債純資産合計 | 3,623,745 | 3,641,235 |