有価証券報告書-第21期(平成21年6月1日-平成22年5月31日)
- 【提出】
- 2010年8月23日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(平成21年6月1日-平成22年5月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年5月31日 | 2010年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,595,602 | 1,662,416 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,367,369 | 1,043,626 |
| 商品及び製品 | 113,271 | 81,248 |
| 仕掛品 | 1,016,128 | 714,989 |
| 貯蔵品 | 2,373 | 3,142 |
| 繰延税金資産 | 67,106 | 11,785 |
| 前渡金 | 265,579 | 22,680 |
| その他 | 299,971 | 50,563 |
| 貸倒引当金 | -5,576 | -10,364 |
| 流動資産合計 | 4,721,826 | 3,580,087 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 564,497 | 889,693 |
| 減価償却累計額 | -131,977 | -154,014 |
| 建物及び構築物（純額） | 432,519 | 735,679 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 683,274 | 838,506 |
| 映像マスター | 2,290,856 | 2,508,310 |
| 減価償却累計額 | -2,171,284 | -2,389,523 |
| 映像マスター（純額） | 119,571 | 118,786 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 30,000 | 35,605 |
| その他 | 204,355 | 215,986 |
| 減価償却累計額 | -147,564 | -163,250 |
| その他（純額） | 56,791 | 52,736 |
| 有形固定資産合計 | 1,322,157 | 1,781,314 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 225,249 | 198,550 |
| その他 | 38,515 | 25,730 |
| 無形固定資産合計 | 263,765 | 224,281 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 76,815 | 126,743 |
| 繰延税金資産 | 7,072 | － |
| その他 | 349,161 | 423,254 |
| 貸倒引当金 | -13,704 | -160,240 |
| 投資その他の資産合計 | 419,346 | 389,757 |
| 固定資産合計 | 2,005,268 | 2,395,353 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,727,095 | 5,975,441 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 530,432 | 452,787 |
| 短期借入金 | 250,000 | 450,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 39,996 |
| 未払金 | 394,059 | 142,656 |
| 未払法人税等 | 13,119 | 11,788 |
| 前受金 | 881,068 | 462,004 |
| 賞与引当金 | 9,280 | 1,526 |
| 役員賞与引当金 | 3,760 | － |
| 返品調整引当金 | 65,000 | 58,000 |
| その他 | 197,401 | 198,686 |
| 流動負債合計 | 2,344,121 | 1,817,445 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 339,172 |
| 退職給付引当金 | 35,815 | 36,538 |
| その他 | 19,552 | 2,605 |
| 固定負債合計 | 55,368 | 378,315 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 2,399,489 | 2,195,761 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 701,400 | 701,400 |
| 資本剰余金 | 1,842,569 | 1,842,569 |
| 利益剰余金 | 1,856,685 | 1,308,907 |
| 自己株式 | -72,870 | -72,870 |
| 株主資本合計 | 4,327,784 | 3,780,006 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -178 | -326 |
| 評価・換算差額等合計 | -178 | -326 |
| 純資産合計 | 4,327,605 | 3,779,679 |
| 負債純資産合計 | 6,727,095 | 5,975,441 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年5月31日 | 2010年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,276 | 24,259 |
| 前払費用 | 1,493 | 892 |
| 繰延税金資産 | 11,021 | 11,785 |
| 未収消費税等 | 4,347 | － |
| 流動資産合計 | 20,139 | 36,938 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 3 | 3 |
| 無形固定資産合計 | 3 | 3 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 3,562,671 | 3,564,120 |
| 投資その他の資産合計 | 3,562,671 | 3,564,120 |
| 固定資産合計 | 3,562,674 | 3,564,123 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,582,813 | 3,601,061 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 8,807 | 7,051 |
| 未払費用 | 2,679 | 2,397 |
| 未払法人税等 | 12,829 | 9,957 |
| 預り金 | 302 | 159 |
| 役員賞与引当金 | 960 | － |
| その他 | 920 | 2,110 |
| 流動負債合計 | 26,499 | 21,677 |
| 固定負債 | | |
| 関係会社長期借入金 | 56,000 | 56,000 |
| 固定負債合計 | 56,000 | 56,000 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 82,499 | 77,677 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 701,400 | 701,400 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,872,615 | 1,872,615 |
| 資本剰余金合計 | 1,872,615 | 1,872,615 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 2,452 | 2,452 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 140,000 | 140,000 |
| 繰越利益剰余金 | 856,716 | 879,785 |
| 利益剰余金合計 | 999,168 | 1,022,238 |
| 自己株式 | -72,870 | -72,870 |
| 株主資本合計 | 3,500,314 | 3,523,383 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,500,314 | 3,523,383 |
| 負債純資産合計 | 3,582,813 | 3,601,061 |
