有価証券報告書-第20期(平成20年6月1日-平成21年5月31日)
- 【提出】
- 2009年8月24日 10:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(平成20年6月1日-平成21年5月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年5月31日 | 2009年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,117,986 | 1,595,602 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,570,589 | 1,367,369 |
| たな卸資産 | 846,523 | － |
| 商品及び製品 | － | 113,271 |
| 仕掛品 | － | 1,016,128 |
| 貯蔵品 | － | 2,373 |
| 繰延税金資産 | 61,969 | 67,106 |
| 前渡金 | 666,765 | 265,579 |
| その他 | 127,301 | 299,971 |
| 貸倒引当金 | -4,922 | -5,576 |
| 流動資産合計 | 5,386,213 | 4,721,826 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 354,411 | 564,497 |
| 減価償却累計額 | -117,136 | -131,977 |
| 建物及び構築物（純額） | 237,275 | 432,519 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 419,949 | 683,274 |
| 映像マスター | 2,049,386 | 2,290,856 |
| 減価償却累計額 | -1,708,380 | -2,171,284 |
| 映像マスター（純額） | 341,005 | 119,571 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | － | 30,000 |
| その他 | 167,915 | 204,355 |
| 減価償却累計額 | -127,293 | -147,564 |
| その他（純額） | 40,621 | 56,791 |
| 有形固定資産合計 | 1,038,851 | 1,322,157 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 251,948 | 225,249 |
| その他 | 45,742 | 38,515 |
| 無形固定資産合計 | 297,690 | 263,765 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 76,977 | 76,815 |
| 繰延税金資産 | 46,151 | 7,072 |
| その他 | 417,675 | 349,161 |
| 貸倒引当金 | -14,005 | -13,704 |
| 投資その他の資産合計 | 526,799 | 419,346 |
| 固定資産合計 | 1,863,342 | 2,005,268 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,249,555 | 6,727,095 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 793,371 | 530,432 |
| 短期借入金 | 400,000 | 250,000 |
| 未払金 | 258,638 | 394,059 |
| 未払法人税等 | 216,966 | 13,119 |
| 前受金 | 869,312 | 881,068 |
| 賞与引当金 | 9,169 | 9,280 |
| 役員賞与引当金 | 3,800 | 3,760 |
| 返品調整引当金 | 94,000 | 65,000 |
| その他 | 247,551 | 197,401 |
| 流動負債合計 | 2,892,810 | 2,344,121 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | － | 35,815 |
| その他 | － | 19,552 |
| 固定負債合計 | － | 55,368 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 2,892,810 | 2,399,489 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 701,400 | 701,400 |
| 資本剰余金 | 1,842,569 | 1,842,569 |
| 利益剰余金 | 1,843,590 | 1,856,685 |
| 自己株式 | -30,730 | -72,870 |
| 株主資本合計 | 4,356,829 | 4,327,784 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -84 | -178 |
| 評価・換算差額等合計 | -84 | -178 |
| 純資産合計 | 4,356,744 | 4,327,605 |
| 負債純資産合計 | 7,249,555 | 6,727,095 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年5月31日 | 2009年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 9,468 | 3,276 |
| 前払費用 | 1,531 | 1,493 |
| 繰延税金資産 | － | 11,021 |
| 未収入金 | 2,793 | － |
| 未収消費税等 | 22,614 | 4,347 |
| 未収還付法人税等 | 44,361 | － |
| その他 | 6,498 | － |
| 流動資産合計 | 87,268 | 20,139 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 3 | 3 |
| 無形固定資産合計 | 3 | 3 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 3,562,671 | 3,562,671 |
| 投資その他の資産合計 | 3,562,671 | 3,562,671 |
| 固定資産合計 | 3,562,674 | 3,562,674 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,649,943 | 3,582,813 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 関係会社短期借入金 | 65,000 | － |
| 未払金 | 7,916 | 8,807 |
| 未払費用 | 1,722 | 2,679 |
| 未払法人税等 | － | 12,829 |
| 預り金 | 186 | 302 |
| 役員賞与引当金 | 1,000 | 960 |
| その他 | 6,686 | 920 |
| 流動負債合計 | 82,511 | 26,499 |
| 固定負債 | | |
| 関係会社長期借入金 | 20,000 | 56,000 |
| 固定負債合計 | 20,000 | 56,000 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 102,511 | 82,499 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 701,400 | 701,400 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,872,615 | 1,872,615 |
| 資本剰余金合計 | 1,872,615 | 1,872,615 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 2,452 | 2,452 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 140,000 | 140,000 |
| 繰越利益剰余金 | 861,693 | 856,716 |
| 利益剰余金合計 | 1,004,146 | 999,168 |
| 自己株式 | -30,730 | -72,870 |
| 株主資本合計 | 3,547,431 | 3,500,314 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | － | － |
| 評価・換算差額等合計 | － | － |
| 純資産合計 | 3,547,431 | 3,500,314 |
| 負債純資産合計 | 3,649,943 | 3,582,813 |
