有価証券報告書-第30期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 424,990 | -178,618 |
| 減価償却費 | 680,691 | 982,901 |
| 減損損失 | 52,311 | 135,828 |
| 長期前払費用償却額 | 464 | 1,538 |
| のれん償却額 | 8,654 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -172 | -18,594 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -4,400 | 360 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 236,469 | -143,825 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,900 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,082 | -24,025 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -59,508 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,995 | -5,265 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,295 | 4,295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -181 | -213 |
| 補助金収入 | -71,875 | -1,517 |
| 保険解約返戻金 | -56,466 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | -16,224 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -264,906 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -17,880 | － |
| 為替差損益（△は益） | 947 | -3,202 |
| 支払利息 | 2,082 | 1,573 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 444,431 | 9,874 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -708,199 | -280,533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -399,128 | -65,806 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 245,712 | -169,954 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -66,901 | -51,239 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 117,748 | -118,579 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -368,172 | 723,740 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -113,742 | 212,105 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 77,905 | -32,162 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,249 | -17,303 |
| その他 | 175,230 | -15,435 |
| 小計 | 619,511 | 681,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 213 |
| 利息の支払額 | -2,174 | -1,554 |
| 補助金の受取額 | 71,875 | 1,517 |
| 法人税等の還付額 | 8,388 | 62,522 |
| 法人税等の支払額 | -301,649 | -145,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 396,132 | 598,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,114 | -10,115 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,113 | 10,114 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | -25,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -504,666 | -555,880 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -463,135 | -197,785 |
| 事業譲渡による収入 | － | 272,222 |
| 関係会社の清算による収入 | 23,880 | － |
| 出資金の払込による支出 | -4,393 | － |
| 出資金の回収による収入 | 27,225 | 1,213 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,176 | -3,316 |
| 保険積立金の解約による収入 | 93,128 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,950 | -19,473 |
| その他 | 147 | 6,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -878,942 | -521,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -273,320 | -73,320 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -116 |
| 自己株式の処分による収入 | 282,217 | － |
| 配当金の支払額 | -24,532 | -25,100 |
| リース債務の返済による支出 | -12,761 | -10,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 171,591 | -108,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,560 | 3,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -314,778 | -28,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,515,746 | 3,487,122 |