短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	300,000	100,000	0.33	-
1年以内に返済予定の長期借入金	39,996	39,996	1.55	-

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2015/08/31 10:42

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成26年5月31日)	当連結会計年度(平成27年5月31日)
短期借入金	300,000千円	100,000千円
1年内返済予定の長期借入金	39,996	39,996

2015/08/31 10:42

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金の増加は、17,769千円(前期は340,327千円の減少)となりました。これは主に長期借入れによる収入が200,000千円、株式の発行による収入が90,000千円、一方、短期借入金の減少が200,000千円、長期借入の返済による支出が39,996千円等によるものであります。

2015/08/31 10:42

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債合計は、3,209,853千円(前期比5.0%減)となりました。
流動負債につきましては、主に買掛金が151,888千円、未払金が146,037千円増加し、一方、前受金が380,648千円、未払法人税等が158,888千円、短期借入金が200,000千円減少し、結果、2,751,154千円となりました。
固定負債につきましては、主に長期借入金が160,004千円、株式給付引当金が34,800千円増加し、結果、458,698千円となりました。

2015/08/31 10:42

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成26年5月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)買掛金	616,784	616,784	-
(2)短期借入金	300,000	300,000	-
(3)未払金	204,946	204,946	-

(*1)受取手形及び売掛金に対して計上している貸倒引当金を控除しております。
当連結会計年度(平成27年5月31日)

2015/08/31 10:42