長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定のリース債務	9,114	4,647	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	200,000	200,000	0.3	2024年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	9,084	4,437	-	2024年～2026年

(注)1.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
2.長期借入及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2023/08/30 9:59

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年5月31日)	当連結会計年度(2023年5月31日)
長期借入金	200,000千円	200,000千円
計	200,000	200,000

2023/08/30 9:59

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

運転資金につきましては、自己資金で対応することを原則としておりますが、自己資金で賄えない急な資金需要が発生する等の場合は、金利動向を踏まえ必要に応じ長期・短期借入金で調達しております。
設備資金及び作品への出資金につきましては、社債の発行、長期借入金により最適な調達を行っていく方針であり、調達時期、条件について最も有利な手段を選択するべく検討することとしております。
⑦ 経営者の問題認識と今後の方針について

2023/08/30 9:59

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年5月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
長期借入金	200,000	199,492	△507
負債計	200,000	199,492	△507

当連結会計年度(2023年5月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
長期借入金	200,000	199,322	△677
負債計	200,000	199,322	△677

(注)1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

2023/08/30 9:59