IGポート（3791）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年6月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,412,195 | 898,184 |
| 減価償却費 | 1,509,397 | 400,542 |
| 減損損失 | 18,146 | － |
| 長期前払費用償却額 | 32 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,460 | 46,342 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 132,335 | 257,955 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,575 | -10,148 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 34,626 | -69,252 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,733 | 6,512 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,988 | 9,988 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,149 | -14,214 |
| 保険解約返戻金 | － | -13,771 |
| 補助金収入 | － | -400 |
| 為替差損益（△は益） | 12,667 | -27,473 |
| 支払利息 | 46 | 494 |
| 固定資産除却損 | 4,396 | 481 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,673 | -109,423 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,457 | -23 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 21,598 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,962 | 6,650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,125,363 | 518,097 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -41,162 | -72,380 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 518 | -11,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,906 | 122,353 |
| 未払印税の増減額（△は減少） | -999,331 | 58 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51,013 | -29,415 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 100,092 | 62,582 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -738,765 | -330,584 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4,289 | 127,779 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -10,785 | -1,358 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 143,717 | -68,120 |
| その他 | 202,947 | 158,288 |
| 小計 | -1,473,131 | 1,879,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,149 | 14,214 |
| 利息の支払額 | － | -1,113 |
| 補助金の受取額 | － | 400 |
| 法人税等の還付額 | 69,174 | 37 |
| 法人税等の支払額 | -459,158 | -810,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,858,966 | 1,082,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -800,010 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,011 | -6,991 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -657,390 | -280,098 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,949 | -28,467 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,564 | -2,413 |
| 保険積立金の解約による収入 | 24,779 | 29,969 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,518 | -38,985 |
| その他 | 8,797 | 3,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -722,857 | -1,123,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の借入による収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -3,571 |
| 自己株式の取得による支出 | -216 | -75 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,625,925 |
| 配当金の支払額 | -288,769 | -211,455 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15,277 | － |
| リース債務の返済による支出 | -10,287 | -7,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -514,551 | 1,502,848 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,526 | 21,615 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,106,901 | 1,483,629 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,639,924 | 6,123,554 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
