営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は263百万円(前年同期は19,008百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が48,542百万円(前年同期は45,602百万円)、減価償却費が9,773百万円(前年同期は9,322百万円)など資金の増加要因はありましたが、法人税等の支払額が23,120百万円(前年同期は12,812百万円)、たな卸資産の増加額が14,167百万円(前年同期は14,443百万円)、未払金の減少額が6,651百万円(前年同期は7,036百万円)、仕入債務の減少額が6,273百万円(前年同期は2,262百万円)となったことにより、全体としては資金が減少いたしました。

2019/11/12 10:04