キャッシュ・フローの状況
2025年11月10日 13:21
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -400億2900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -207億1700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 451億1900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 29,403 | -9,816 | -10,370 | 19,587 | -7,053 | 173,337 | 通期 | 64,136 | -13,016 | -13,171 | 51,120 | -14,820 | 205,667 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 6,331 | -52,067 | -15,569 | -45,736 | -40,576 | 146,339 | 通期 | 55,138 | -63,338 | -17,086 | -8,200 | -48,242 | 180,831 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 19,008 | -12,150 | -24,333 | 6,858 | -7,436 | 165,086 | 通期 | 79,811 | -24,899 | -28,972 | 54,912 | -22,083 | 206,270 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -263 | -13,409 | -28,723 | -13,672 | -10,888 | 161,195 | 通期 | 43,131 | -23,067 | -35,258 | 20,064 | -27,342 | 188,667 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -4 | -20,692 | 11,521 | -20,696 | -10,211 | 179,846 | 通期 | 60,483 | -29,771 | -19,037 | 30,712 | -22,769 | 203,698 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 31,329 | -10,118 | -21,063 | 21,211 | -11,851 | 205,782 | 通期 | 121,212 | -27,136 | -25,450 | 94,076 | -27,967 | 277,891 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 30,477 | -32,603 | -42,276 | -2,126 | -16,688 | 239,852 | 通期 | 95,625 | -40,878 | -59,524 | 54,747 | -36,477 | 276,288 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 11,148 | -21,267 | -39,963 | -10,119 | -15,918 | 234,583 | 通期 | 88,906 | 10,136 | -75,237 | 99,042 | -38,325 | 311,264 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 84,293 | -22,234 | -33,754 | 62,059 | -18,480 | 339,479 | 通期 | 187,337 | -62,004 | -77,347 | 125,333 | -55,476 | 360,960 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 45,119 | -20,717 | -40,029 | 24,402 | -21,069 | 348,452 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 511億2000万
- 2018年3月（連） マイ転
- -82億
- 2019年3月（連） プラ転
- 549億1200万
- 2020年3月（連） -63.46%
- 200億6400万
- 2021年3月（連） +53.07%
- 307億1200万
- 2022年3月（連） +206.32%
- 940億7600万
- 2023年3月（連） -41.81%
- 547億4700万
- 2024年3月（連） +80.91%
- 990億4200万
- 2025年3月（連） +26.55%
- 1253億3300万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 10.34%
- 2018年3月（連）
- 8.13%
- 2019年3月（連）
- 10.9%
- 2020年3月（連）
- 5.96%
- 2021年3月（連）
- 8.16%
- 2022年3月（連）
- 13.63%
- 2023年3月（連）
- 9.66%
- 2024年3月（連）
- 8.47%
- 2025年3月（連）
- 15.09%
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